LMDP RHONE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Localisée à VILLEURBANNE (69100), elle est active dans le secteur d'activité 8891A. Cette entité LMDP RHONE se consacre essentiellement accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent cinquante-deux mille six cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 142.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LMDP RHONE affichait une trésorerie de 433.6 K €.
En termes d’effectifs, LMDP RHONE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LMDP RHONE est administrée par LMDP HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 1.84 M | 1.16 M | 694.39 K |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.21 M | 775.36 K | 419.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 320.06 K | - | - | 140.65 K |
| EBITDA (€) | 327.97 K | - | - | 143.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.91 K | - | - | -3.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.97 K | 98.1 K | 24.46 K | 78.54 K |
| Résultat net (€) | 142.92 K | 107.29 K | 44.13 K | 97.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.34 | 5.82 | 3.79 | 14.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.87 | 19.26 | 12.79 | 24.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.74 | 6.16 | 2.59 | 10.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.1 M | 707.47 K | 442.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.01 | 59.62 | 60.75 | 63.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.7 | 65.93 | 66.58 | 60.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.56 | - | - | 20.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.21 | - | - | 20.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 265.04 K | 459.81 K | 487.55 K | 285.16 K |
| BFRHE (€) | 112.88 K | 29.34 K | 50.66 K | 187.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.95 | 91.11 | 152.81 | 149.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 696.67 M | 148.07 M | 161.64 M | 357.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.41 | 96.59 | 142.26 | 160.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.33 | 43.32 | 180 | 75.31 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 352.43 K | - | - | 167.37 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.16 M | -1.09 M | -478.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.65 | - | - | 24.1 |
| Font de roulement (€) | 227.43 K | - | - | 283.04 K |
| Couverture du BFR | 85.81 | - | - | 99.26 |
| Trésorerie (€) | 433.6 K | 20.48 K | 269.74 K | 74.83 K |
| Dettes financières (€) | 1.13 M | - | - | 442.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.28 | - | - | -2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -217.41 | -208.78 | -315.68 | -118.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | - | - | 0.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 423.96 K | 75.53 K | 253.53 K | 108.66 K |
| Couverture de la dette | 0.58 | - | - | 1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 918.06 K | 619.79 K | 306.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.61 | 42.85 | 45.69 | 39.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.67 K | 30.81 K | 10.1 K | 12.45 K |