ALPHA GROUP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Située à LA PENNE-SUR-HUVEAUNE (13821), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation ALPHA GROUP oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.48 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-trois mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.59 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ALPHA GROUP affichait une trésorerie de 513.86 K €.
En termes d’effectifs, ALPHA GROUP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALPHA GROUP est administrée par ALPHA GROUP HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.48 M | 3.13 M | 2.48 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 2.24 M | 2.38 M | 1.65 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.7 K | 79.54 K | -191.51 K | 68.67 K |
| EBITDA (€) | 114.16 K | 52.64 K | 189.47 K | 58.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.53 K | 26.9 K | -380.99 K | 10.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -156.98 K | 40.77 K | 90.97 K | 43.13 K |
| Résultat net (€) | 2.59 M | 3.04 M | 3.57 M | 1.88 M |
| Taux de marge nette (%) | 74.41 | 97.29 | 143.91 | 86.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.33 | 9.32 | 12.1 | 12.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.97 | 4.98 | 5.99 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.42 M | 3.48 M | 2.32 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.13 | 111.19 | 93.68 | 98.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.24 | 76.03 | 66.67 | 79.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.28 | 1.68 | 7.64 | 2.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.78 | 2.54 | -7.73 | 3.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.12 M | 3.61 M | 1.85 M | 1.29 M |
| BFRHE (€) | 4.13 M | 2.49 M | 946.84 K | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 536.64 | 420.76 | 271.77 | 217.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.44 Md | 21.38 Md | 6.43 Md | 6.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 148.57 | 95.68 | 83.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.86 M | 3.1 M | 3.67 M | 1.92 M |
| Dette nette (€) | -29.36 M | -27.4 M | -29.42 M | -15.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 82.2 | 99.25 | 147.89 | 88.61 |
| Font de roulement (€) | 4.92 M | 3.86 M | 1.84 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 96.15 | 107.13 | 99.6 | 103.62 |
| Trésorerie (€) | 513.86 K | 1.09 M | 681.15 K | 485.42 K |
| Dettes financières (€) | 28.27 M | 27.61 M | 29.18 M | 15.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.25 | -8.83 | -8.03 | -7.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.03 | -83.92 | -99.77 | -101.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 1.18 | 1.01 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 887.49 K | 604.48 K | 794.09 K |
| Couverture de la dette | 4.63 | 5.26 | 9.27 | 2.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.22 M | 1.78 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.65 | 50.49 | 50.82 | 51.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -545.07 K | -212.7 K | -138.16 K | -210.22 K |