CAVE DE CAPELUDE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à COLLOBRIERES (83610), elle se spécialise dans 4634Z. La société CAVE DE CAPELUDE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 307.15 K €, soit trois cent sept mille cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -31.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAVE DE CAPELUDE disposait d'une trésorerie de 16.07 K €.
En termes d’effectifs, CAVE DE CAPELUDE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVE DE CAPELUDE compte parmi ses dirigeants Pierre Gerin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 307.15 K | 313.13 K | - |
| Marge brute (€) | 66.71 K | 147.86 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -16.16 K | 36.04 K | - |
| EBITDA (€) | -19.78 K | 35.41 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 3.63 K | 636 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -30.87 K | 23.64 K | - |
| Résultat net (€) | -31.65 K | 18.04 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -10.3 | 5.76 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 127.78 | 31.44 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -14.39 | 6.85 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 53.02 K | 123.21 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.26 | 39.35 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.72 | 47.22 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.44 | 11.31 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.26 | 11.51 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 101.31 K | 106.5 K | 44.2 K |
| BFRE (€) | 81 K | 94.1 K | 36.9 K |
| BFRHE (€) | 2.13 K | 2.53 K | -9.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.39 | 124.15 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.26 | 109.69 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.79 M | 2.17 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 46.38 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.44 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.48 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -17.29 K | 29.89 K | - |
| Dette nette (€) | -228.62 K | -197.17 K | -15.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.63 | 9.55 | - |
| Font de roulement (€) | 99.2 K | 105.58 K | - |
| Couverture du BFR | 97.92 | 99.14 | - |
| Trésorerie (€) | 16.07 K | 8.96 K | 6.49 K |
| Dettes financières (€) | 140.39 K | 87.9 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 13.22 | -6.6 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 923.11 | -343.55 | -38.69 |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | 0.65 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.18 K | 117.3 K | 134 |
| Liquidité générale | 22.74 | 98.79 | 139.63 |
| Liquidité réduite | 22.74 | 98.79 | 139.63 |
| Couverture de la dette | -1.47 | 0.86 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 78.44 K | 107.83 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.77 | 25.35 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.58 K | - |