DFL 05, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9602A. La société DFL 05 oriente son activité sur coiffure.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 509.01 K €, soit cinq cent neuf mille douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.37 K €.
Au terme de l'exercice 2019, DFL 05 disposait d'une trésorerie de 101.29 K €.
En termes d’effectifs, DFL 05 dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DFL 05 est administrée par DFL 01, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 509.01 K | 463.41 K |
| Marge brute (€) | 295.47 K | 248.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 42.47 K |
| EBITDA (€) | 59.42 K | 61.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -19.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.24 K | 45.92 K |
| Résultat net (€) | 3.37 K | 5.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.66 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.72 | 21.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | 0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 290.17 K | 284.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.01 | 61.44 |
| Croissance | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 58.05 | 53.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.67 | 13.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.17 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 84.35 K | 40.46 K |
| BFRE (€) | -64.33 K | -114.59 K |
| BFRHE (€) | 47.38 K | 1.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.48 | 31.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.13 | -90.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.08 M | 1.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.67 | 37.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.58 | 129.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 21.29 K |
| Dette nette (€) | -644.72 K | -636.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.59 |
| Font de roulement (€) | 84.35 K | -23.76 K |
| Couverture du BFR | 100 | -58.72 |
| Trésorerie (€) | 101.29 K | 91.52 K |
| Dettes financières (€) | 652.04 K | 526.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -29.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.24 K | -2.5 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.05 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.98 K | 137.02 K |
| Liquidité générale | 20.64 | 22.18 |
| Liquidité réduite | 20.64 | 22.18 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.81 K | 207.36 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 38.79 | 38.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.6 K | -656 |
