TELPA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Implantée à BEZIERS (34500), elle se spécialise dans 6420Z. La société TELPA se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 557.78 K €, soit cinq cent cinquante-sept mille sept cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 575.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TELPA disposait d'une trésorerie de 1.21 M €.
En matière de gouvernance, TELPA compte parmi ses dirigeants Christophe Bret, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 557.78 K | 187.34 K | 8 K | - |
| Marge brute (€) | 418.86 K | -123.13 K | -68.19 K | - |
| EBITDA (€) | 268.2 K | 27.31 K | -68.19 K | -894 |
| Résultat d'exploitation (€) | 268.2 K | 27.32 K | -68.19 K | -894 |
| Résultat net (€) | 575.09 K | 1.52 M | -94.66 K | -11.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 103.1 | 809.37 | -1.18 K | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.86 | 101.85 | 344.47 | -17.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.79 | 29 | -1.78 | -0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 460.15 K | 333.42 K | 15.63 K | 10.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.5 | 177.98 | 195.43 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.09 | -65.73 | -852.39 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.08 | 14.58 | -852.39 | - |
| BFR (€) | 3.17 M | 3.97 M | 4.11 M | 188.25 K |
| BFRE (€) | - | 215.8 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.95 M | 2.6 M | 1.85 M | 180.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.07 K | 7.74 K | 187.3 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 420.45 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.99 Md | 1.33 Md | 40.52 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 25.01 | 28.5 | 47.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.8 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -2.58 M | -3.09 M | -1.33 M |
| Font de roulement (€) | 3.17 M | 3.97 M | 4.11 M | 188.25 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 1.16 M | 2.26 M | 4.77 K |
| Dettes financières (€) | 2.66 M | 3.7 M | 5.35 M | 1.33 M |
| Ratio d'endettement (%) | -77.6 | -173.1 | 11.24 K | -1.98 K |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.4 | -0.01 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.77 K | 43.13 K | 6.03 K | 1.11 K |
| Liquidité générale | - | 103.39 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 103.39 | - | - |
| Couverture de la dette | 6.96 | 70.31 | - | -19.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.93 K | - | - | - |