COLORS OF TEA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Localisée à BORDEAUX (33000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4799A. Cette organisation COLORS OF TEA se consacre essentiellement vente à domicile.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 184.81 K €, soit cent quatre-vingt-quatre mille huit cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.62 K €.
Au terme de l'exercice 2021, COLORS OF TEA révélait une trésorerie de 15.28 K €.
En termes d’effectifs, COLORS OF TEA rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COLORS OF TEA est dirigée par Cecile Pinto, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 184.81 K | 179.97 K | 103.72 K | 45.78 K |
| Marge brute (€) | 29.56 K | 17.64 K | 39.85 K | 5.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.7 K | - | -9.72 K |
| EBITDA (€) | -16.39 K | 3.67 K | 19.11 K | -9.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -971 | - | -19 |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.09 K | 423 | 17.43 K | -11.38 K |
| Résultat net (€) | 2.62 K | 336 | 17.27 K | -11.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.42 | 0.19 | 16.65 | -24.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.64 | 123.99 | -26.57 K | 65.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.91 | 0.6 | 59.24 | -55.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.04 K | 16.01 K | 37.32 K | 3.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.09 | 8.89 | 35.98 | 6.76 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 15.99 | 9.8 | 38.42 | 11.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.87 | 2.04 | 18.42 | -21.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.5 | - | -21.23 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 22.86 K | 21.61 K | 19.72 K | 12.32 K |
| BFRE (€) | 4.81 K | 12.38 K | 12.91 K | 2.99 K |
| BFRHE (€) | 2.85 K | 2.63 K | 370 | -7.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.15 | 43.83 | 69.38 | 98.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.49 | 25.11 | 45.43 | 23.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.44 M | 1.3 M | 105.14 K | -907.78 K |
| Délais de paiement clients (j) | 6.38 | 10.9 | 19.38 | 20.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.14 | 22.9 | 13.59 | 25.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.62 K | - | -9.72 K |
| Dette nette (€) | -72.11 K | -46.93 K | -22.81 K | -29.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.01 | - | -21.22 |
| Font de roulement (€) | 22.86 K | 21.61 K | 19.69 K | 3.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.88 | 32.14 |
| Trésorerie (€) | 15.28 K | 9.02 K | 6.41 K | 8.21 K |
| Dettes financières (€) | 63.11 K | 42.56 K | 24.12 K | 23.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.97 | - | 3.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.49 K | -17.32 K | 35.09 K | 171.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.01 | -0 | -0.72 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.28 K | 13.39 K | 5.08 K | 5.65 K |
| Liquidité générale | 22.78 | 26.25 | 41.06 | 29.85 |
| Liquidité réduite | 22.78 | 26.25 | 41.06 | 29.85 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.12 | 7.09 | -4.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.39 K | 14.86 K | 16.97 K | 14.25 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.41 | 6.62 | 13.75 | 26.13 |
