DISMAG, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Basée à LA FERTE MACE (61410), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation DISMAG met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-onze mille neuf cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.58 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DISMAG affichait une trésorerie de 43.62 K €.
En termes d’effectifs, DISMAG emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISMAG est sous la direction de Thierry Castel, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.14 M | - | - |
| Marge brute (€) | 997.65 K | 948.18 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.26 K | 81.58 K | - | - |
| EBITDA (€) | 124.19 K | 109.04 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -33.94 K | -27.46 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.45 K | 103.6 K | -9.45 K | -11.62 K |
| Résultat net (€) | 1.58 M | 1.51 M | 1.44 M | 1.76 M |
| Taux de marge nette (%) | 122.3 | 132.43 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.59 | 23.52 | 27.77 | 45.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.16 | 7.75 | 7.62 | 9.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 889.44 K | 849.49 K | 179.46 K | 191.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.84 | 74.54 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.22 | 83.2 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.61 | 9.57 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.99 | 7.16 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 213.28 K | 411.85 K | 137.69 K | 208.37 K |
| BFRHE (€) | 138.65 K | 369.96 K | 124.82 K | 176.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.26 | 131.91 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 490.76 M | 1.16 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 126.06 | 147.64 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.04 | 19.81 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.59 M | 1.51 M | - | - |
| Dette nette (€) | -11.64 M | -12.96 M | -13.73 M | -15.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 122.83 | 132.91 | - | - |
| Font de roulement (€) | 213.29 K | 411.85 K | 137.69 K | 208.37 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 43.62 K | 95.9 K | 21.99 K | 40.88 K |
| Dettes financières (€) | 11.36 M | 12.83 M | 13.74 M | 15.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.34 | -8.56 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -151.73 | -202.1 | -263.9 | -386.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.5 | 0.38 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 324.15 K | 226.32 K | 9.13 K | 8.74 K |
| Couverture de la dette | 5.23 | 6.99 | 19 K | 46.35 K |
| Salaires et charges sociales (€) | 851.45 K | 805.1 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.67 | 46.69 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.93 K | 0 | -48.34 K | -54.7 K |