S.T.S.O. SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD-OUEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Établie à PEZENAS (34120), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise S.T.S.O. SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD-OUEST se consacre essentiellement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.97 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-neuf mille six cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 76.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, S.T.S.O. SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD-OUEST affichait une trésorerie de 1.1 K €.
En termes d’effectifs, S.T.S.O. SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD-OUEST emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, S.T.S.O. SOCIETE DE TRANSPORTS DU SUD-OUEST est dirigée par COGEPART GROUPE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.97 M | 3.4 M | 3.18 M | 2.91 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 938.69 K | 1.64 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.15 K | 86.97 K | 336.13 K | 345.41 K |
| EBITDA (€) | 113.88 K | 93.21 K | 343.46 K | 359.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.28 K | -6.24 K | -7.33 K | -14.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 111.83 K | 90.79 K | 338.76 K | 359.71 K |
| Résultat net (€) | 76.85 K | 40.62 K | 241.54 K | 240.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.55 | 1.2 | 7.59 | 8.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.5 | 5.55 | 34.95 | 80.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.27 | 1.42 | 18.33 | 15.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 841.54 K | 1.5 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.98 | 24.76 | 47.2 | 34.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 25.34 | 27.62 | 51.57 | 37.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.29 | 2.74 | 10.79 | 12.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.64 | 2.56 | 10.56 | 11.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 4.12 M | 2.5 M | 855.53 K | 329.54 K |
| BFRHE (€) | 1.73 M | 723.38 K | 770.88 K | 647.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 302.62 | 268.97 | 98.07 | 41.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.5 Md | 6.74 Md | 6.72 Md | 5.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 145.88 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.5 | 25.45 | 33.68 | 156.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.79 K | 45.83 K | 246.42 K | 240.52 K |
| Dette nette (€) | -5.22 M | -2.12 M | -617.89 K | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.67 | 1.35 | 7.74 | 8.25 |
| Font de roulement (€) | 774.87 K | 714.42 K | 675.46 K | - |
| Couverture du BFR | 18.81 | 28.52 | 78.95 | - |
| Trésorerie (€) | 1.1 K | 1.97 K | 7.98 K | 29.85 K |
| Dettes financières (€) | 800 | 434 | 3.72 K | 9.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -63.03 | -46.27 | -2.51 | -5.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -645.36 | -289.76 | -89.4 | -422.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 K | 1.69 K | 185.85 | 33.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 442.91 K | 442.74 K | 1.27 M |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.15 | 0.81 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 826.63 K | 1.26 M | 725.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 19.63 | 20.01 | 34.42 | 21.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.84 K | 13.54 K | 87.06 K | 101.86 K |