LA TETE DE SOLAISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Située à VAL D'ISERE (73150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LA TETE DE SOLAISE met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.53 M €, soit six millions cinq cent trente-deux mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.01 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LA TETE DE SOLAISE révélait une trésorerie de 727.19 K €.
En termes d’effectifs, LA TETE DE SOLAISE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA TETE DE SOLAISE est dirigée par NOCTIS EVENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.53 M | 6.63 M | 433.22 K | 3.38 M |
| Marge brute (€) | 1.99 M | 1.6 M | -1.5 M | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.13 M | -728.21 K | 118.12 K |
| EBITDA (€) | -327.07 K | -1.04 M | -717.41 K | 174.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -88.31 K | -10.81 K | -56.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -926.63 K | -1.59 M | -1.08 M | -147.1 K |
| Résultat net (€) | -1.01 M | -1.63 M | -1.06 M | 484 |
| Taux de marge nette (%) | -15.4 | -24.59 | -245.4 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.09 | 63.38 | 112.75 | 0.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -19.18 | -32.82 | -35.83 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.06 M | -366.14 K | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.1 | 15.92 | -84.52 | 42.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.48 | 24.18 | -345.52 | 35.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.01 | -15.66 | -165.6 | 5.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -16.99 | -168.09 | 3.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.25 M | -1.08 M | -472.6 K | 255.98 K |
| BFRE (€) | -3.45 M | -2.3 M | -1.59 M | -326.57 K |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 861.96 K | 665.81 K | 181.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | -70.1 | -59.66 | -398.17 | 27.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -193.05 | -126.55 | -1.34 K | -35.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.69 Md | 15.67 Md | 790.26 M | 1.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.81 | 59.38 | 180 | 11.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 38.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.51 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.02 M | -703.55 K | 328.66 K |
| Dette nette (€) | -8.1 M | -7.22 M | -3.46 M | -1.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -15.35 | -162.4 | 9.73 |
| Font de roulement (€) | -1.68 M | -1.45 M | -611.79 K | 168.04 K |
| Couverture du BFR | 133.74 | 133.84 | 129.45 | 65.65 |
| Trésorerie (€) | 727.19 K | 323.11 K | 452.14 K | 401.36 K |
| Dettes financières (€) | 4.44 M | 4.09 M | 1.96 M | 1.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 7.09 | 4.91 | -5.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 226.16 | 280.57 | 366.69 | -1.59 K |
| Autonomie financière (%) | -0.81 | -0.63 | -0.48 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.96 M | 3.09 M | 1.82 M | 498.49 K |
| Liquidité générale | 26.9 | 20.35 | 28.67 | 25.16 |
| Liquidité réduite | 26.9 | 20.35 | 28.67 | 25.16 |
| Couverture de la dette | -2.18 | -5.48 | -6.74 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 2.73 M | 278.51 K | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.51 | 30.41 | 65.32 | 25.58 |