SPECIAL TEXTILE FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Basée à MONTCEAU-LES-MINES (71300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2219Z. Cette entité SPECIAL TEXTILE FRANCE met l'accent sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-douze mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 229.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SPECIAL TEXTILE FRANCE affichait une trésorerie de 229.6 K €.
En termes d’effectifs, SPECIAL TEXTILE FRANCE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SPECIAL TEXTILE FRANCE est sous la direction de Arnout De Hair, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 1.62 M | 1.33 M | 1.37 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 693.95 K | 755.69 K | 835.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 343.97 K | -53.79 K | - | - |
| EBITDA (€) | 309.77 K | -73.09 K | 92.6 K | 174.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.2 K | 19.3 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 301.55 K | -78.91 K | 81.62 K | 162.08 K |
| Résultat net (€) | 229.02 K | -78.91 K | 57.44 K | 203.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.61 | -4.88 | 4.32 | 14.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.07 | -147.56 | 29.86 | 60.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 28.75 | -11.42 | 10.94 | 25.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 558.23 K | 604.07 K | 913.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.53 | 34.55 | 45.42 | 66.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.62 | 42.95 | 56.82 | 60.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.7 | -4.52 | 6.96 | 12.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.44 | -3.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 381.03 K | 196.69 K | 272.02 K | 575.34 K |
| BFRE (€) | 153.74 K | 102.33 K | 36.15 K | -20.86 K |
| BFRHE (€) | -56.14 K | 62.06 K | -9.77 K | 319.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.5 | 44.44 | 74.66 | 153.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.44 | 23.12 | 9.92 | -5.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -303.43 M | 274.68 M | -35.59 M | 1.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.94 | 117.19 | 59.45 | 123.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.91 | 120.8 | 59.5 | 53.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 303.57 K | -26.03 K | - | - |
| Dette nette (€) | -206.97 K | -491.68 K | -21.99 K | -121.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.39 | -1.61 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 498.26 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 86.6 |
| Trésorerie (€) | 229.6 K | 55.94 K | 225.02 K | 276.75 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 200 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.68 | 18.89 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.26 | -919.44 | -11.43 | -35.96 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 1.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 364.02 K | 470.27 K | 222.9 K | 198.27 K |
| Liquidité générale | 142.89 | 107.83 | 180 | 189.64 |
| Liquidité réduite | 142.89 | 107.83 | 180 | 189.64 |
| Couverture de la dette | 1.35 | -0.52 | 0.46 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 809.35 K | 702.86 K | 628.73 K | 591.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.33 | 33.97 | 35.21 | 31.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.52 K | 0 | 24.12 K | 50.35 K |