APC ARVE CHABLAIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à RUMILLY (74150), elle est active dans le secteur d'activité 4399A. L'entreprise APC ARVE CHABLAIS oriente son activité sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 16.38 K €, soit seize mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -10.78 K €.
Au terme de l'exercice 2022, APC ARVE CHABLAIS révélait une trésorerie de 48.65 K €.
En matière de gouvernance, APC ARVE CHABLAIS est sous la direction de GLOBAL FINANCES EN ABREGE GF, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.38 K | 162.95 K | 875.81 K | 1.99 M |
| Marge brute (€) | -29.28 K | -51.23 K | -143.56 K | 347.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -24.04 K | -51.18 K | -245.67 K | -99.6 K |
| EBITDA (€) | -3.58 K | -42.78 K | -287.6 K | -66.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.46 K | -8.4 K | 41.92 K | -32.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.23 K | -50.38 K | -298.63 K | -81.94 K |
| Résultat net (€) | -10.78 K | -37.49 K | -379.91 K | -126.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -65.84 | -23.01 | -43.38 | -6.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.51 | 5.33 | 57 | 44.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -10.41 | -15.03 | -105.11 | -12.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.05 K | -1.55 K | -59.67 K | 275.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 439.92 | -0.95 | -6.81 | 13.81 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -178.78 | -31.44 | -16.39 | 17.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.88 | -26.25 | -32.84 | -3.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -146.77 | -31.41 | -28.05 | -5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 56.91 K | 103.96 K | -32 K | 242.68 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 88.82 K |
| BFRHE (€) | 17.63 K | -2.14 K | 18.34 K | 117.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.27 K | 232.86 | -13.34 | 44.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 16.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 790.9 K | -954.5 K | 44 M | 639.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 135.61 | 171.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.91 | 150.53 | 113.43 | 123.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -524 | -22.56 K | -323.06 K | -100.32 K |
| Dette nette (€) | -744.16 K | -856.37 K | -920.32 K | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.2 | -13.85 | -36.89 | -5.03 |
| Font de roulement (€) | 25.31 K | 43.41 K | -180 K | 197.01 K |
| Couverture du BFR | 44.46 | 41.75 | 562.48 | 81.18 |
| Trésorerie (€) | 48.65 K | 53.42 K | 13.32 K | 9.07 K |
| Dettes financières (€) | 743.17 K | 752.13 K | 498.95 K | 512.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.42 K | 37.96 | 2.85 | 12.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 104.11 | 121.65 | 138.09 | 441.38 |
| Autonomie financière (%) | -0.96 | -0.94 | -1.34 | -0.56 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.57 K | 140.75 K | 380.96 K | 734.02 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 76.05 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 76.05 |
| Couverture de la dette | -0.34 | -0.73 | -6.11 | -0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | -1.51 K | 99.75 K | 438.43 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | -0.22 | 9.15 | 13.55 |