IDELISS (IDELISS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Située à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8129B. Cette organisation IDELISS (IDELISS) se focalise principalement autres activités de nettoyage n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 348.31 K €, soit trois cent quarante-huit mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 632 €.
Au terme de l'exercice 2023, IDELISS (IDELISS) présentait une trésorerie de 22.23 K €.
En termes d’effectifs, IDELISS (IDELISS) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IDELISS (IDELISS) est administrée par Hervve Moreau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 348.31 K | 336.8 K | 237.92 K | 275.84 K |
| Marge brute (€) | 91.58 K | 120.61 K | 66.75 K | 80.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.12 K | - | 7.55 K | 8.62 K |
| EBITDA (€) | -1.69 K | 10.33 K | 5.48 K | 622 |
| EBITDA - EBE (€) | 4.81 K | - | 2.06 K | 8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.69 K | 10.33 K | 5.48 K | 622 |
| Résultat net (€) | 632 | 8.62 K | 5.23 K | 518 |
| Taux de marge nette (%) | 0.18 | 2.56 | 2.2 | 0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.98 | 27.28 | 22.36 | 2.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 5.58 | 3.56 | 0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 82.02 K | 108.7 K | 64.54 K | 70.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.55 | 32.27 | 27.13 | 25.63 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.29 | 35.81 | 28.05 | 29.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.48 | 3.07 | 2.3 | 0.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | - | 3.17 | 3.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 18.63 K | 33.97 K | 20.46 K | 12.67 K |
| BFRHE (€) | 14.2 K | 9.95 K | -6.91 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 19.52 | 36.81 | 31.39 | 16.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.55 M | 9.18 M | -4.5 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 89.79 | 106.87 | 110.35 | 89.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.89 | 113.86 | 169.98 | 166.34 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.21 K | - | 10.32 K | 9.01 K |
| Dette nette (€) | -80.68 K | -87.69 K | -65.05 K | -69.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.07 | - | 4.34 | 3.27 |
| Font de roulement (€) | - | - | 11.03 K | 843 |
| Couverture du BFR | - | - | 53.92 | 6.65 |
| Trésorerie (€) | 22.23 K | 35.34 K | 58.44 K | 54.7 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.13 K | 26 |
| Capacité de remboursement (€) | -11.19 | - | -6.3 | -7.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -253 | -277.44 | -277.95 | -375.4 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 20.69 | 714.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.84 K | 111.03 K | 112.93 K | 112.62 K |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.2 | 0.16 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 91.99 K | 101.89 K | 58.9 K | 69.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.66 | 25.56 | 20.81 | 21.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111 | 1.52 K | 923 | 91 |