TEKPLUS (DOORTAL), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Localisée à MIRIBEL (01700), elle se consacre au secteur d'activité de 2561Z. L'entité TEKPLUS (Doortal) se focalise principalement sur traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-et-onze mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 536.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TEKPLUS (DOORTAL) montrait une trésorerie de 32.54 K €.
En termes d’effectifs, TEKPLUS (DOORTAL) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEKPLUS (DOORTAL) est dirigée par VALIG, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.75 M | 1.49 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 953.74 K | 815.43 K | 652.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 771.03 K | 595.33 K | 410.18 K | 386.58 K |
| EBITDA (€) | 777.02 K | 626.52 K | 437.65 K | 388.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.99 K | -31.19 K | -27.46 K | -2.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 661.79 K | 453.91 K | 255.42 K | 181.23 K |
| Résultat net (€) | 536.15 K | 362.16 K | 207.68 K | 163.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.88 | 20.75 | 13.93 | 13.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.79 | 35.34 | 31.34 | 35.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 42.45 | 27.98 | 21.02 | 18.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 882.46 K | 732.75 K | 579.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.8 | 50.56 | 49.14 | 47.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.33 | 54.65 | 54.69 | 53.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.51 | 35.9 | 29.35 | 32.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.22 | 34.11 | 27.51 | 31.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 694.16 K | 635.38 K | 336.22 K | 154.15 K |
| BFRE (€) | 73.59 K | 26.45 K | 104.99 K | 57.93 K |
| BFRHE (€) | 588.04 K | 435.59 K | 160.17 K | 51.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.3 | 132.88 | 82.31 | 46.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.97 | 5.53 | 25.7 | 17.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.34 Md | 2.08 Md | 654.29 M | 170.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 134.04 | 125.23 | 87.78 | 49.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.93 | 62.66 | 40.73 | 48.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 651.4 K | 534.77 K | 389.95 K | 371.1 K |
| Dette nette (€) | -269.56 K | -95.99 K | -254.34 K | -400.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.44 | 30.64 | 26.15 | 30.61 |
| Font de roulement (€) | 694.16 K | - | 336.22 K | 151.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | 98.26 |
| Trésorerie (€) | 32.54 K | 173.34 K | 71.06 K | 44.94 K |
| Dettes financières (€) | 64.69 K | - | 134.31 K | 295.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.41 | -0.18 | -0.65 | -1.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.05 | -9.37 | -38.38 | -88.07 |
| Autonomie financière (%) | 14.86 | - | 4.93 | 1.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.41 K | 269.32 K | 191.09 K | 147.52 K |
| Liquidité générale | 266.12 | 289.78 | 133.56 | 49.45 |
| Liquidité réduite | 266.12 | 289.78 | 133.56 | 49.45 |
| Couverture de la dette | 4.77 | 2.87 | 1.84 | 2.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 516.41 K | 347.87 K | 388.91 K | 258.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.1 | 14.05 | 18.63 | 14.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 164.26 K | 99.57 K | 48.75 K | 36.2 K |
