CERYCOM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Basée à NEUVY-SAINT-SEPULCHRE (36230), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. La société CERYCOM met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 326.78 K €, soit trois cent vingt-six mille sept cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.1 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CERYCOM révélait une trésorerie de 49.86 K €.
En termes d’effectifs, CERYCOM rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERYCOM est dirigée par Romain Bailly, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 326.78 K | 326.43 K | 293.09 K | 201.26 K |
| Marge brute (€) | 264.55 K | 225.69 K | 203.12 K | 123.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.89 K | 10.99 K | 8.12 K | 120.96 K |
| Résultat net (€) | 3.1 K | 6.67 K | 5.13 K | 89.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.95 | 2.04 | 1.75 | 44.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.96 | 48.86 | 17.13 | 93.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.26 | 6.93 | 7.25 | 60.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 194.21 K | 189.76 K | 154.32 K | 123.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.43 | 58.13 | 52.65 | 61.46 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 80.96 | 69.14 | 69.3 | 61.59 |
| BFR (€) | 78.91 K | 63.91 K | 55.7 K | 145.4 K |
| BFRE (€) | 23.51 K | 20.62 K | 22.96 K | - |
| BFRHE (€) | -53.1 K | -50.2 K | -24.47 K | -30.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.14 | 71.46 | 69.37 | 263.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.26 | 23.06 | 28.59 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -47.54 M | -44.89 M | -19.65 M | -17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.94 | 27.34 | 34.54 | 63.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.98 | 54.18 | 17.56 | 13.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -61.74 K | -42.61 K | -20.11 K | 59.59 K |
| Trésorerie (€) | 49.86 K | 40.05 K | 20.75 K | 112.7 K |
| Ratio d'endettement (%) | -237.93 | -312.01 | -67.19 | 62.53 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.36 K | 15.16 K | 4.39 K | 3 K |
| Liquidité générale | 64.08 | 80.2 | 119.6 | - |
| Liquidité réduite | 64.08 | 80.2 | 119.6 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 243.46 K | 212.99 K | 192.98 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 54.76 | 49.29 | 50.31 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 627 | 1.68 K | 392 | 31.05 K |
