SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GOLFE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2017.
Établie à MUZILLAC (56190), elle se spécialise dans 4221Z. L'entité SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GOLFE oriente ses efforts sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.12 M €, soit cinq millions cent seize mille neuf cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 146.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GOLFE affichait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GOLFE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GOLFE compte parmi ses dirigeants Jean Sanchez, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.12 M | 4.37 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.29 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 315.68 K | 393.6 K |
| EBITDA (€) | - | - | 217.56 K | 305.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 98.12 K | 87.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 217.56 K | 305.74 K |
| Résultat net (€) | - | - | 146.94 K | 222.24 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.87 | 5.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 19.53 | 26.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.38 | 10.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.17 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.82 | 25.08 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 25.27 | 28.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.25 | 7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.17 | 9.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.15 M | 851.62 K | 730.88 K | 877.49 K |
| BFRE (€) | -110.1 K | 202.37 K | 9.99 K | -116.57 K |
| BFRHE (€) | -183.03 K | 21.07 K | -6.66 K | 43.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 52.13 | 73.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 0.71 | -9.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -93.39 M | 522.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 92.77 | 72.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 79.9 | 75.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 264.61 K | 327.47 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -1.07 M | -962.6 K | -386.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.17 | 7.49 |
| Font de roulement (€) | 542.7 K | 709.7 K | 582.84 K | 753.42 K |
| Couverture du BFR | 47.21 | 83.34 | 79.75 | 85.86 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 493.72 K | 589.92 K | 857.53 K |
| Dettes financières (€) | 516.52 K | 180.47 K | 204.63 K | 269.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.64 | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.81 | -130.75 | -127.96 | -46.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 4.52 | 3.68 | 3.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.24 M | 1.2 M | 870.82 K |
| Liquidité générale | 112.26 | 133.47 | 124.04 | 139.63 |
| Liquidité réduite | 112.26 | 133.47 | 124.04 | 139.63 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.42 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 933.82 K | 842.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.63 | 15.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 50.74 K | 79.89 K |