CODEFAB (CONCEPTION DEVELOPPEMENT FABRICATION) (ALLURE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Basée à ALES (30100), elle exerce son activité dans 3101Z. L'entreprise CODEFAB (CONCEPTION DEVELOPPEMENT FABRICATION) (ALLURE) se consacre sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent cinquante-huit mille deux cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 87.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CODEFAB (CONCEPTION DEVELOPPEMENT FABRICATION) (ALLURE) présentait une trésorerie de 81.25 K €.
En termes d’effectifs, CODEFAB (CONCEPTION DEVELOPPEMENT FABRICATION) (ALLURE) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CODEFAB (CONCEPTION DEVELOPPEMENT FABRICATION) (ALLURE) compte parmi ses dirigeants Patrice Reydon, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 2.5 M | 1.94 M | 1.94 M |
| Marge brute (€) | 741.22 K | 799.23 K | 600.74 K | 600.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 276.53 K | 410.07 K | 281.25 K | 281.25 K |
| EBITDA (€) | 283 K | 412.82 K | 284.39 K | 284.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.47 K | -2.75 K | -3.15 K | -3.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.2 K | 294.95 K | 182.74 K | 182.74 K |
| Résultat net (€) | 87.02 K | 248.61 K | 172.13 K | 172.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.69 | 9.95 | 8.86 | 8.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.72 | 39.75 | 43.14 | 43.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.9 | 25.61 | 20.06 | 20.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 642.57 K | 708.84 K | 537.61 K | 537.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.25 | 28.36 | 27.69 | 27.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.43 | 31.98 | 30.94 | 30.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12 | 16.52 | 14.65 | 14.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.73 | 16.41 | 14.48 | 14.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 218.41 K | 200.64 K | 376.88 K | 376.88 K |
| BFRE (€) | 122.3 K | 143.01 K | 283.4 K | 283.4 K |
| BFRHE (€) | 14.87 K | 20.35 K | 26.97 K | 26.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.81 | 29.3 | 70.84 | 70.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.93 | 20.89 | 53.27 | 53.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.05 M | 139.37 M | 143.49 M | 143.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.09 | 19.42 | 48.02 | 48.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.19 | 31.69 | 30.89 | 30.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 283.83 K | 366.48 K | 273.79 K | 273.79 K |
| Dette nette (€) | -759.15 K | -302.18 K | -391.22 K | -391.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.04 | 14.66 | 14.1 | 14.1 |
| Font de roulement (€) | 218.41 K | 200.64 K | 375.81 K | 375.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.72 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 81.25 K | 43.03 K | 68.04 K | 68.04 K |
| Dettes financières (€) | 604.51 K | 126.2 K | 279.94 K | 279.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.67 | -0.82 | -1.43 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.65 | -48.32 | -98.05 | -98.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 4.96 | 1.43 | 1.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.89 K | 219 K | 178.25 K | 178.25 K |
| Liquidité générale | 18.56 | 52.05 | 72.64 | 72.64 |
| Liquidité réduite | 18.56 | 52.05 | 72.64 | 72.64 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 3.67 | 2.9 | 2.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 459.56 K | 369.7 K | 309.95 K | 309.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.43 | 10.95 | 12.14 | 12.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.75 K | 73.2 K | 49.43 K | 49.43 K |
