CATERIS (BOULANGERIE ANGE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Située à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), elle œuvre dans le secteur d'activité 1071C. L'entreprise CATERIS (boulangerie Ange) se focalise principalement boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 73.56 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CATERIS (BOULANGERIE ANGE) présentait une trésorerie de 207.45 K €.
En termes d’effectifs, CATERIS (BOULANGERIE ANGE) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CATERIS (BOULANGERIE ANGE) est administrée par AMYOS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.33 M | 1.14 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 545.36 K | 626.99 K | 510.39 K | 505.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 144.55 K | 226.12 K | 178.06 K | 175 K |
| EBITDA (€) | 140.11 K | 218.11 K | 171.65 K | 159.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.44 K | 8.01 K | 6.41 K | 15.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.36 K | 163.62 K | 118.04 K | 105.76 K |
| Résultat net (€) | 73.56 K | 127.58 K | 92.72 K | 105.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.62 | 9.56 | 8.1 | 9.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.85 | 51.36 | 76.72 | 376.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.54 | 15.62 | 10.02 | 14.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 530.46 K | 616.79 K | 497.09 K | 494.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.53 | 46.22 | 43.45 | 44.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.67 | 46.98 | 44.61 | 45.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.7 | 16.34 | 15 | 14.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.04 | 16.94 | 15.56 | 15.61 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 116.84 K | 232.49 K | 303.24 K | 66.27 K |
| BFRE (€) | -127.7 K | -142.39 K | -140.29 K | -116.41 K |
| BFRHE (€) | 37.09 K | 12.25 K | 18.09 K | 24.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.58 | 63.59 | 96.75 | 21.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.61 | -38.94 | -44.76 | -37.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 133.02 M | 44.8 M | 56.71 M | 74.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.63 | 4.31 | 4.83 | 6.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.27 | 51.63 | 55.36 | 52.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 133.02 K | 182.64 K | 147.2 K | 159.66 K |
| Dette nette (€) | -108.15 K | -210.86 K | -285.54 K | -433.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.16 | 13.69 | 12.87 | 14.24 |
| Font de roulement (€) | 116.84 K | 227.27 K | 196.78 K | -40.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.76 | 64.89 | -60.64 |
| Trésorerie (€) | 207.45 K | 357.41 K | 418.97 K | 151.89 K |
| Dettes financières (€) | 162.35 K | 400.51 K | 541.13 K | 448 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.81 | -1.15 | -1.94 | -2.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.59 | -84.88 | -236.29 | -1.54 K |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 0.62 | 0.22 | 0.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 153.25 K | 162.53 K | 156.92 K | 131.29 K |
| Liquidité générale | 79.71 | 66.77 | 63.04 | 31.5 |
| Liquidité réduite | 79.71 | 66.77 | 63.04 | 31.5 |
| Couverture de la dette | 1.52 | 2.09 | 1.57 | 2.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 408.71 K | 412.23 K | 328.12 K | 333.52 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.06 | 24.88 | 23.22 | 24.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.84 K | 32.05 K | 21.26 K | -4.45 K |
