EQUISETUM HOTELS 1 (RESIDENCE INN PARIS CHARLES DE GAULLE CENTRAL AIRPORT), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Basée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise EQUISETUM HOTELS 1 (Residence Inn Paris Charles de Gaulle Central Airport) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 14.57 M €, soit quatorze millions cinq cent soixante-six mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 771.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EQUISETUM HOTELS 1 (RESIDENCE INN PARIS CHARLES DE GAULLE CENTRAL AIRPORT) présentait une trésorerie de 1.53 M €.
En termes d’effectifs, EQUISETUM HOTELS 1 (RESIDENCE INN PARIS CHARLES DE GAULLE CENTRAL AIRPORT) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EQUISETUM HOTELS 1 (RESIDENCE INN PARIS CHARLES DE GAULLE CENTRAL AIRPORT) est dirigée par Matthew Luscombe, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.57 M | 11.76 M | 6.16 M | 750 K |
| Marge brute (€) | 3.96 M | 3.43 M | 1.72 M | 712.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | - | 185.07 K | - |
| EBITDA (€) | 979.77 K | 1.17 M | 96.02 K | 709.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 41.94 K | - | 89.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 948.39 K | 1.15 M | 75.57 K | 709.27 K |
| Résultat net (€) | 771.73 K | 861.28 K | -2.44 K | 496.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.3 | 7.32 | -0.04 | 66.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.58 | 89.79 | -2.5 | 494.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.37 | 20.75 | -0.13 | 22.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.53 M | 3.06 M | 1.54 M | 918.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.26 | 26.01 | 25 | 122.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.15 | 29.17 | 27.97 | 94.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.73 | 9.98 | 1.56 | 94.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.01 | - | 3 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.7 M | 1.32 M | 399.52 K | 1.34 M |
| BFRE (€) | -2.07 M | -1.91 M | -847.13 K | - |
| BFRHE (€) | 2.9 M | 1.73 M | 144.77 K | -17.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.7 | 41.05 | 23.68 | 653.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.87 | -59.13 | -50.2 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.91 Md | 55.66 Md | 2.44 Md | -36.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.79 | 71.76 | 40.13 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.15 | 81.79 | 77.94 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 807.86 K | - | 66.33 K | - |
| Dette nette (€) | -2.51 M | -2.08 M | -1.04 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.55 | - | 1.08 | - |
| Font de roulement (€) | 2.18 M | 859.85 K | -7.66 K | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 80.67 | 64.99 | -1.92 | 97.37 |
| Trésorerie (€) | 1.53 M | 1.11 M | 742.31 K | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 526.74 K | 330 | 330 | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.11 | - | -15.71 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -145.08 | -216.97 | -1.06 K | -1.13 K |
| Autonomie financière (%) | 3.29 | 2.91 K | 296.77 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.99 M | 2.73 M | 1.38 M | 581.75 K |
| Liquidité générale | 139.76 | 125.53 | 98.09 | - |
| Liquidité réduite | 139.76 | 125.53 | 98.09 | - |
| Couverture de la dette | 1.04 | 1.03 | -0.01 | 2.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.18 M | 1.5 M | 1.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.58 | 14.71 | 19.5 | 0.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 257.7 K | 286.55 K | 330 | 35.3 K |
