HTBA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Située à COLOMIERS (31770), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation HTBA met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.88 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.61 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HTBA révélait une trésorerie de 190.73 K €.
En termes d’effectifs, HTBA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HTBA est administrée par NT HOTEL GALLERY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.88 M | 3.05 M | 2.42 M | 702.27 K |
| Marge brute (€) | 700.52 K | 1 M | 789.16 K | -455.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -509.23 K | -112.92 K | 195.61 K | -762.06 K |
| EBITDA (€) | -1.69 M | -178.54 K | 123.49 K | -758.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.18 M | 65.62 K | 72.12 K | -3.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.78 M | -268.78 K | 39.88 K | -854.21 K |
| Résultat net (€) | -2.61 M | -278.05 K | -10.65 K | -928.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -90.53 | -9.11 | -0.44 | -132.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.46 | 25.42 | 1.27 | 112.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -193.79 | -14.54 | -0.52 | -60.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 877.88 K | 1.08 M | -213.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.78 | 28.77 | 44.51 | -30.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.3 | 32.89 | 32.64 | -64.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -58.61 | -5.85 | 5.11 | -108.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.66 | -3.7 | 8.09 | -108.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.54 M | -668.5 K | -280.23 K | -300.24 K |
| BFRE (€) | -3.44 M | -2.05 M | -1.74 M | -1.09 M |
| BFRHE (€) | 541.77 K | 1.36 M | 1.24 M | 586.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | -321.45 | -79.97 | -42.3 | -156.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -435.42 | -244.67 | -262.71 | -566.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.28 Md | 11.33 Md | 8.2 Md | 1.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.46 | 156.73 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.42 M | -186.4 K | 74.2 K | -827.98 K |
| Dette nette (€) | -4.23 M | -3 M | -2.69 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -49.32 | -6.11 | 3.07 | -117.9 |
| Font de roulement (€) | -3.35 M | -673.03 K | -291.2 K | -292 K |
| Couverture du BFR | 131.84 | 100.68 | 103.91 | 97.26 |
| Trésorerie (€) | 190.73 K | 8.53 K | 192.91 K | 193.89 K |
| Dettes financières (€) | 761.39 K | 887.72 K | 1.09 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.98 | 16.08 | -36.29 | 2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 114.25 | 273.99 | 322.3 | 262.64 |
| Autonomie financière (%) | -4.86 | -1.23 | -0.77 | -0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.48 M | 2.11 M | 1.77 M | 1.14 M |
| Liquidité générale | 20.59 | 47.08 | 51.16 | 34.55 |
| Liquidité réduite | 20.59 | 47.08 | 51.16 | 34.55 |
| Couverture de la dette | -14.36 | -1.06 | -0.04 | -5.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 976.18 K | 861.11 K | 355.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.84 | 26.16 | 28.95 | 42.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.95 K | - |