EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Établie à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 18.67 M €, soit dix-huit millions six cent soixante-et-onze mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -794.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) affichait une trésorerie de 646.01 K €.
En termes d’effectifs, EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) est administrée par Matthew Luscombe, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.67 M | 14.46 M | 11.1 M | 4.75 M |
| Marge brute (€) | 4.86 M | 2.47 M | 3.14 M | -872.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 695.62 K | -806.7 K | 587.68 K | -2.49 M |
| EBITDA (€) | 472.41 K | -973.6 K | 453.13 K | -2.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 223.21 K | 166.9 K | 134.55 K | 93.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -543.71 K | -1.99 M | -726.75 K | -3.71 M |
| Résultat net (€) | -794.5 K | -2.34 M | -807.07 K | -3.54 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.26 | -16.18 | -7.27 | -74.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.16 | 79.02 | 129.93 | -1.91 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.92 | -25.99 | -8.45 | -41.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.52 M | 2.4 M | 2.85 M | -1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.19 | 16.58 | 25.7 | -22.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.01 | 17.09 | 28.31 | -18.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.53 | -6.73 | 4.08 | -54.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.73 | -5.58 | 5.3 | -52.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -615.81 K | 501.45 K | 1.25 M | -2.55 M |
| BFRE (€) | -3.08 M | -1.69 M | -1.91 M | -3.95 M |
| BFRHE (€) | -523.5 K | -727.89 K | -517.77 K | -2.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | -12.04 | 12.65 | 41.17 | -195.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.29 | -42.69 | -62.88 | -303.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.78 Md | -28.84 Md | -15.74 Md | -31.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.96 | 62.44 | 73.51 | 124.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.3 | 70.29 | 97.98 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 276.42 K | -1.25 M | 432.88 K | -2.42 M |
| Dette nette (€) | -11.11 M | -11.48 M | -9.56 M | -8.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 | -8.67 | 3.9 | -51.05 |
| Font de roulement (€) | -3.3 M | -2.62 M | -2.05 M | -6.22 M |
| Couverture du BFR | 535.66 | -522.85 | -163.59 | 244.31 |
| Trésorerie (€) | 646.01 K | 478.92 K | 601.71 K | 219.84 K |
| Dettes financières (€) | 4.88 M | 5.9 M | 4.13 M | 65.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -40.21 | 9.15 | -22.1 | 3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 295.96 | 387.86 | 1.54 K | -4.33 K |
| Autonomie financière (%) | -0.77 | -0.5 | -0.15 | 2.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.2 M | 2.94 M | 2.74 M | 4.53 M |
| Liquidité générale | 30.07 | 28.14 | 38.6 | 22.88 |
| Liquidité réduite | 30.07 | 28.14 | 38.6 | 22.88 |
| Couverture de la dette | -1.19 | -3.91 | -1.45 | -3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.11 M | 2.71 M | 2.34 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.13 | 14.98 | 16.54 | 24.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -256.88 K |
