CMPHY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Basée à CRISSEY (71530), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. La société CMPHY se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent trente mille trois cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 485.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CMPHY affichait une trésorerie de 1.19 M €.
En termes d’effectifs, CMPHY compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CMPHY est dirigée par Arnaud Pelletier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.25 M | - |
| Marge brute (€) | 651.63 K | 845.66 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 550.91 K | 562.84 K | - |
| EBITDA (€) | 552.44 K | 568.17 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.53 K | -5.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 468.8 K | 509.98 K | - |
| Résultat net (€) | 485.2 K | 470.72 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 42.92 | 37.55 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.8 | 31.53 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 24.93 | 25.87 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 842.38 K | 823.16 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.52 | 65.67 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 57.65 | 67.46 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.87 | 45.33 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.74 | 44.9 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.51 M | 1.48 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | 65 K | 55.72 K | -70.39 K |
| BFRHE (€) | 252.64 K | 82.45 K | -1.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 488.52 | 430.58 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.99 | 16.23 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 782.38 M | 283.17 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 152.84 | 74.22 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.17 | 44.97 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 568.86 K | 528.95 K | - |
| Dette nette (€) | 876.54 K | 1.02 M | 664.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.33 | 42.2 | - |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.46 M | 983.59 K |
| Couverture du BFR | 97.55 | 98.95 | 90.85 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 1.35 M | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 93.57 K | 150.58 K | 126.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.54 | 1.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 53.83 | 68.26 | 65.01 |
| Autonomie financière (%) | 17.4 | 9.92 | 8.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 187.29 K | 160.41 K | 222.37 K |
| Liquidité générale | 528.64 | 492.26 | 282.11 |
| Liquidité réduite | 528.64 | 492.26 | 282.11 |
| Couverture de la dette | 5.8 | 4.27 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 378.87 K | 336.37 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.12 | 19.17 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.87 K | 40.1 K | - |
