CTK 12, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à CADIX (81340), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation CTK 12 oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 287.68 K €, soit deux cent quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 328.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CTK 12 affichait une trésorerie de 51.91 K €.
En termes d’effectifs, CTK 12 compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CTK 12 est administrée par Catherine Vernhes, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 287.68 K | 260.82 K | 158.51 K | - |
| Marge brute (€) | 279.93 K | 254.05 K | 151.66 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.81 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -24.75 K | -27.36 K | -30.2 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.06 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.49 K | -27.43 K | -30.61 K | -8.05 K |
| Résultat net (€) | 328.2 K | 300.48 K | 141.11 K | -8.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 114.08 | 115.21 | 89.02 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.41 | 38.14 | 28.95 | 78.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 23.96 | 28.45 | 19.1 | -966.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 186.56 K | 159.96 K | 85.71 K | -6.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.85 | 61.33 | 54.07 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 97.31 | 97.4 | 95.68 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.6 | -10.49 | -19.05 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.71 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 886 K | 658.45 K | 342.58 K | -6.86 K |
| BFRHE (€) | 851.12 K | 632.28 K | 357.54 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 1.12 K | 921.46 | 788.85 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 670.82 M | 451.81 M | 155.27 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.93 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -201.96 K | -226.42 K | -234.18 K | -12.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 119.9 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 867.35 K | 640.4 K | 342.58 K | -9.26 K |
| Couverture du BFR | 97.9 | 97.26 | 100 | 134.97 |
| Trésorerie (€) | 51.91 K | 41.93 K | 17.09 K | 28 |
| Dettes financières (€) | 199.54 K | 216.49 K | 219.21 K | 2.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.59 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.09 | -28.74 | -48.04 | 107.93 |
| Autonomie financière (%) | 5.59 | 3.64 | 2.22 | -3.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.68 K | 33.81 K | 32.06 K | 6.89 K |
| Couverture de la dette | 11.12 | 11.55 | 5.79 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 305.18 K | 279.09 K | 180.42 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 68.85 | 69.13 | 70.78 | - |