RUBICON GROUP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à FAVEROLLES (28210), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité RUBICON GROUP met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent cinq mille cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 6.99 M €.
Au terme de l'exercice 2023, RUBICON GROUP révélait une trésorerie de 226.94 K €.
En termes d’effectifs, RUBICON GROUP compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RUBICON GROUP est administrée par ADELPHIA MANAGEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 1.05 M | 949.19 K | 991.75 K |
| Marge brute (€) | 703.18 K | 613.36 K | 402 K | 509.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.27 K | 91.44 K | -154.31 K | -56.8 K |
| EBITDA (€) | 113.11 K | 104.75 K | -153.63 K | -111.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.16 K | -13.31 K | -679 | 54.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.56 K | 104.75 K | -153.63 K | -111.45 K |
| Résultat net (€) | 6.99 M | 369.18 K | 1.06 M | 1.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 435.17 | 35.01 | 111.61 | 135.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.97 | 5.09 | 15.97 | 24.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 47.39 | 2.32 | 7.01 | 6.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 948.49 K | 841.37 K | 490.85 K | 625.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.09 | 79.78 | 51.71 | 63.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.81 | 58.16 | 42.35 | 51.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.05 | 9.93 | -16.19 | -11.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.87 | 8.67 | -16.26 | -5.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 579.54 K | 5.37 M | 4.58 M | 9.03 M |
| BFRHE (€) | -645.87 K | -2.75 M | 1.08 M | -4.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 131.78 | 1.86 K | 1.76 K | 3.32 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.84 Md | -7.94 Md | 2.8 Md | -12.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.48 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.5 | 170.39 | 125.93 | 58.97 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.01 M | 369.18 K | 1.06 M | 1.4 M |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -8.22 M | -6.85 M | -6.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 436.86 | 35.01 | 111.61 | 140.8 |
| Font de roulement (€) | -615.65 K | -2.88 M | 2.02 M | 1.95 M |
| Couverture du BFR | -106.23 | -53.69 | 43.98 | 21.56 |
| Trésorerie (€) | 226.94 K | 296.52 K | 1.47 M | 6.82 M |
| Dettes financières (€) | 4.29 K | 5.63 K | 5.53 M | 6.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.17 | -22.26 | -6.47 | -4.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.89 | -113.3 | -103.3 | -126.47 |
| Autonomie financière (%) | 3.08 K | 1.29 K | 1.2 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 351.94 K | 394.5 K | 382.31 K | 229.91 K |
| Couverture de la dette | 30.65 | 1.99 | 5.55 | 8.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 509.43 K | 503.14 K | 541.76 K | 550.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.9 | 32.81 | 39 | 37.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100.4 K | -374.28 K | -163.01 K | - |