CELESTE COUVERTURE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2017.
Implantée à CHELLES (77500), elle œuvre dans 4391B. Cette structure CELESTE COUVERTURE oriente ses efforts sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent trente-et-un mille six cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 47.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CELESTE COUVERTURE affichait une trésorerie de 91.89 K €.
En termes d’effectifs, CELESTE COUVERTURE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELESTE COUVERTURE est sous la direction de Malik Mathlouthi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.73 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 543.67 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 41.74 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 77.67 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -35.93 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 65.17 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 47.97 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.77 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 53.13 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.84 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 535.93 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.95 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 31.4 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.49 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.41 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 336.08 K | 115.72 K | 181.18 K | 117.53 K |
| BFRE (€) | -55.91 K | -79.49 K | -68.11 K | -21.3 K |
| BFRHE (€) | 117.87 K | 127.46 K | 81.88 K | 97.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 24.39 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -16.75 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 604.7 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 55.94 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 54.74 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 65.43 K | - | - |
| Dette nette (€) | -567.15 K | -329.28 K | -403.45 K | -313.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.78 | - | - |
| Font de roulement (€) | 153.85 K | 115.72 K | 127.64 K | 96.11 K |
| Couverture du BFR | 45.78 | 100 | 70.45 | 81.78 |
| Trésorerie (€) | 91.89 K | 67.74 K | 113.87 K | 22.26 K |
| Dettes financières (€) | 67.65 K | 96.42 K | 140.38 K | 87.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.03 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -363.7 | -364.69 | -953.41 | -601.56 |
| Autonomie financière (%) | 2.31 | 0.94 | 0.3 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.15 K | 300.6 K | 323.4 K | 226.92 K |
| Liquidité générale | 99.5 | 84.84 | 83.02 | 76.67 |
| Liquidité réduite | 99.5 | 84.84 | 83.02 | 76.67 |
| Couverture de la dette | - | 0.4 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 580.83 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.36 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.82 K | - | - |
