TER LITERIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.
Établie à PLOEREN (56880), elle œuvre dans 4759A. Cette structure TER LITERIE se focalise principalement sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 540.43 K €, soit cinq cent quarante mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 41.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TER LITERIE montrait une trésorerie de 185.26 K €.
En termes d’effectifs, TER LITERIE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TER LITERIE compte parmi ses dirigeants Yves Andre, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 540.43 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 166.5 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 72.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 67.67 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 41.5 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 80.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 164.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 30.51 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 30.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 13.37 |
| BFR (€) | 198.73 K | 245.02 K | 91.99 K | 97.13 K |
| BFRE (€) | 212 | -49.53 K | -18.83 K | -9.59 K |
| BFRHE (€) | -52.84 K | -72.83 K | -36.41 K | -57.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 65.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -6.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -85.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 2.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 47.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.16 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -142.92 K | -194.14 K | -317.31 K | -330.68 K |
| Font de roulement (€) | 132.64 K | 169.12 K | 41.48 K | 36.46 K |
| Couverture du BFR | 66.74 | 69.02 | 45.09 | 37.54 |
| Trésorerie (€) | 185.26 K | 291.48 K | 96.71 K | 103.64 K |
| Dettes financières (€) | 130.27 K | 264.01 K | 252.7 K | 276.18 K |
| Ratio d'endettement (%) | -47.77 | -93.91 | -336.23 | -642.14 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 0.78 | 0.37 | 0.19 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.82 K | 145.72 K | 110.81 K | 97.48 K |
| Liquidité générale | 60.49 | 62.24 | 27.01 | 24.57 |
| Liquidité réduite | 60.49 | 62.24 | 27.01 | 24.57 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 75.17 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 10.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 8.42 K |