ESTEREL NAUTIC, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2017.
Basée à SAINT-RAPHAEL (83530), elle exerce son activité dans 3315Z. L'entreprise ESTEREL NAUTIC se focalise principalement sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 918.69 K €, soit neuf cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 766 €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESTEREL NAUTIC affichait une trésorerie de 614 €.
En termes d’effectifs, ESTEREL NAUTIC recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTEREL NAUTIC est sous la direction de Xavier Ducasse, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 918.69 K | 292.15 K | 223.82 K |
| Marge brute (€) | - | 158.28 K | 88.68 K | 84.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.5 K | 6.61 K | 10.71 K |
| Résultat net (€) | - | 766 | 4.09 K | 5.3 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.08 | 1.4 | 2.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.48 | 19.28 | 30.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.12 | 1.42 | 2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 138.41 K | 74.41 K | 42.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 15.07 | 25.47 | 18.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 17.23 | 30.35 | 37.65 |
| BFR (€) | 480.02 K | 394.8 K | 163.98 K | 102.19 K |
| BFRE (€) | 428.55 K | 318.69 K | 106.63 K | 31.5 K |
| BFRHE (€) | -274.46 K | -295.42 K | -91.77 K | -51.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 156.86 | 204.87 | 166.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 126.62 | 133.22 | 51.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -743.56 M | -73.45 M | -31.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 33.99 | 104.01 | 126 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 56.07 | 117.85 | 159.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.47 | 0.51 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -711.43 K | -599.75 K | -245.09 K | -158.04 K |
| Trésorerie (€) | 614 | 24.29 K | 21.26 K | 32.89 K |
| Ratio d'endettement (%) | -2.39 K | -2.73 K | -1.15 K | -922.53 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 166.59 K | 154.3 K | 94.63 K | 72.53 K |
| Liquidité générale | 30.09 | 18.92 | 41.64 | 58.98 |
| Liquidité réduite | 30.09 | 18.92 | 41.64 | 58.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 123.04 K | 65.02 K | 54.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.06 | 18.57 | 21.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 187 | 457 | 1.02 K |