LMS FACTORY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Localisée à BUCHELAY (78200), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. La société LMS FACTORY se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 621.62 K €, soit six cent vingt-et-un mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 24.81 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LMS FACTORY présentait une trésorerie de 9.09 K €.
En termes d’effectifs, LMS FACTORY compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LMS FACTORY est administrée par ONTOLIA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 621.62 K | 411.75 K | 322.89 K | 179.7 K |
| Marge brute (€) | 343.47 K | 212.5 K | 157.16 K | 62.03 K |
| EBITDA (€) | 69.42 K | 42.28 K | 14.54 K | 38.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.37 K | 22.24 K | 9 K | 36.16 K |
| Résultat net (€) | 24.81 K | 17.35 K | 7.44 K | 30.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.99 | 4.21 | 2.31 | 17.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.83 | 26.97 | 15.84 | 77.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.47 | 7.38 | 6.1 | 56.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.18 K | 170.18 K | 123.39 K | 55.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.59 | 41.33 | 38.22 | 30.92 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 55.25 | 51.61 | 48.67 | 34.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.17 | 10.27 | 4.5 | 21.4 |
| BFR (€) | 129.41 K | 119.71 K | 58.45 K | 32.18 K |
| BFRE (€) | - | - | 19.37 K | - |
| BFRHE (€) | -1.66 K | 9.89 K | 28.68 K | 11.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.99 | 106.12 | 66.08 | 65.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 21.89 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.83 M | 11.16 M | 25.37 M | 5.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.13 | 107.2 | 54.46 | 63.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.16 | 6.03 | 4.98 | 2.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -194.76 K | -137.12 K | -64.45 K | -10.11 K |
| Font de roulement (€) | 115.11 K | 119.71 K | 58.28 K | - |
| Couverture du BFR | 88.95 | 100 | 99.7 | - |
| Trésorerie (€) | 9.09 K | 33.5 K | 10.52 K | 4.53 K |
| Dettes financières (€) | 114.99 K | 124.75 K | 49.2 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -218.48 | -213.14 | -137.17 | -25.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.52 | 0.95 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.56 K | 45.86 K | 25.6 K | 14.64 K |
| Liquidité générale | - | - | 111.74 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 111.74 | - |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 2.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 266.1 K | 164.21 K | 140.57 K | 22.48 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 31.82 | 29.21 | 33.05 | 8.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.55 K | 3.27 K | 1.47 K | 5.39 K |
