LE CLOS ULYSSE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Localisée à LYON (69006), elle œuvre dans le secteur d'activité 4110A. Cette entité LE CLOS ULYSSE met l'accent sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.57 M €, soit sept millions cinq cent soixante-dix mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.72 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LE CLOS ULYSSE affichait une trésorerie de 116.44 K €.
En matière de gouvernance, LE CLOS ULYSSE est sous la direction de CAPELLI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.57 M | 1.22 M | 10 M | - |
| Marge brute (€) | 1.25 M | 2.43 M | 2.57 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.44 M | 2.54 M | - |
| EBITDA (€) | -4.63 M | -114.91 K | 1.33 M | -847.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.56 M | 1.22 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.63 M | -114.91 K | 1.33 M | -847.35 K |
| Résultat net (€) | -2.72 M | -51.78 K | 746.16 K | -439.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -35.88 | -4.24 | 7.46 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 110.38 | -20.26 | 242.82 | 100.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.43 | -0.06 | 1.07 | -0.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.92 M | 2.82 M | 1.9 M | 427.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65 | 230.74 | 18.95 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.51 | 199.19 | 25.72 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -61.22 | -9.41 | 13.25 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 200.12 | 25.42 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 67.65 M | 64.86 M | 51.16 M | 53.05 M |
| BFRE (€) | 61.99 M | 59.54 M | 46.49 M | 45.75 M |
| BFRHE (€) | -39.28 M | -39.45 M | -30.56 M | -28.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.26 K | 19.39 K | 1.87 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.99 K | 17.8 K | 1.7 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -814.68 Md | -131.98 Md | -837.6 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 162.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 7.8 | 48.97 | 3.75 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.16 M | 2.41 M | - |
| Dette nette (€) | -81.6 M | -85.94 M | -67.83 M | -66.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 95.06 | 24.09 | - |
| Trésorerie (€) | 116.44 K | 203.81 K | 1.42 M | 4.12 M |
| Dettes financières (€) | 25.22 M | 19.74 M | 16.6 M | 21.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -74.04 | -28.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.32 K | -33.64 K | -22.07 K | 15.22 K |
| Autonomie financière (%) | -0.1 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.63 M | 21.76 M | 18.82 M | 17.89 M |
| Liquidité générale | 24.77 | 31.15 | 46.83 | 44.65 |
| Liquidité réduite | 24.77 | 31.15 | 46.83 | 44.65 |
| Couverture de la dette | -2.41 | -0.02 | 0.21 | -0.15 |