THECMA AND CO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Établie à ROCHE-LA-MOLIERE (42230), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. Cette structure THECMA AND CO se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 424.92 K €, soit quatre cent vingt-quatre mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 81.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THECMA AND CO affichait une trésorerie de 370.31 K €.
En matière de gouvernance, THECMA AND CO est sous la direction de Maxime Richaud, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 424.92 K | 330 K | 388.56 K | 295 K |
| Marge brute (€) | 412.62 K | 317.82 K | 352.6 K | 284.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 258.54 K | 261.97 K | 218.88 K |
| EBITDA (€) | 383.69 K | 316.56 K | 351.36 K | 283.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -58.02 K | -89.39 K | -64.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 158.5 K | 92.91 K | 129.13 K | 63.08 K |
| Résultat net (€) | 81.17 K | 27.31 K | 48.67 K | 311 |
| Taux de marge nette (%) | 19.1 | 8.28 | 12.52 | 0.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.44 | 30.37 | 77.72 | 2.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.93 | 0.92 | 1.52 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 468.56 K | 436.62 K | 513.05 K | 411.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 110.27 | 132.31 | 132.04 | 139.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 97.11 | 96.31 | 90.74 | 96.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 90.3 | 95.93 | 90.43 | 96.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 78.35 | 67.42 | 74.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 399.87 K | 387.23 K | 339.73 K | 230.51 K |
| BFRHE (€) | 53.21 K | -22.53 K | -33.52 K | -28.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 343.49 | 428.29 | 319.13 | 285.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.95 M | -20.37 M | -35.69 M | -22.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.52 | 80.19 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 250.96 K | 270.9 K | 220.62 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -2.52 M | -3.08 M | -3.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 76.05 | 69.72 | 74.79 |
| Font de roulement (€) | 418.42 K | 355.31 K | 311.34 K | 241.71 K |
| Couverture du BFR | 104.64 | 91.76 | 91.65 | 104.86 |
| Trésorerie (€) | 370.31 K | 348.37 K | 65.45 K | 47.87 K |
| Dettes financières (€) | 2.54 M | 2.77 M | 2.96 M | 3.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.06 | -11.36 | -14.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.3 K | -2.81 K | -4.92 K | -23.18 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.16 K | 36.03 K | 118.91 K | 120.36 K |
| Couverture de la dette | 2.93 | 2.44 | 0.72 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.39 K | 4.82 K | 9.4 K | - |