TFM COLLECTE CENTRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à FAREINS (01480), elle exerce son activité dans 3811Z. Cette structure TFM COLLECTE CENTRE se consacre sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent cinquante-deux mille cinq cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TFM COLLECTE CENTRE montrait une trésorerie de 311.65 K €.
En termes d’effectifs, TFM COLLECTE CENTRE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TFM COLLECTE CENTRE est sous la direction de TFM PNEUS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 2.08 M | 1.85 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | 618.84 K | 565.52 K | 541.02 K | 545.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.09 K | 22.31 K | 66.09 K | 65.73 K |
| EBITDA (€) | 46.73 K | 38.37 K | 73.36 K | 87.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.64 K | -16.06 K | -7.26 K | -21.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.14 K | 13.05 K | 54.49 K | 64.82 K |
| Résultat net (€) | 4.82 K | 4.03 K | 46.85 K | 155.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.21 | 0.19 | 2.53 | 9.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.26 | 1.07 | 12.55 | 47.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.39 | 0.36 | 4.71 | 17.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 494.15 K | 465.25 K | 447.71 K | 475.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.94 | 22.32 | 24.2 | 27.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.47 | 27.13 | 29.25 | 32.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.07 | 1.84 | 3.97 | 5.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.34 | 1.07 | 3.57 | 3.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 477.34 K | 460.97 K | 447.18 K | 414.5 K |
| BFRE (€) | - | -19.11 K | 17.03 K | - |
| BFRHE (€) | 77.48 K | 130.8 K | 63.88 K | 44.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.35 | 80.72 | 88.24 | 88.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -3.35 | 3.36 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 478.16 M | 747 M | 323.72 M | 207.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 125.84 | 89.1 | 94.37 | 129.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.77 | 95.77 | 93.99 | 80.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.81 K | 29.78 K | 75.05 K | 182.89 K |
| Dette nette (€) | -533.8 K | -353.51 K | -253.82 K | -399.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.55 | 1.43 | 4.06 | 10.75 |
| Font de roulement (€) | 475.25 K | 456.71 K | 441.75 K | 413.4 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | 99.08 | 98.79 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 311.65 K | 376.31 K | 368.36 K | 163.17 K |
| Dettes financières (€) | 204.03 K | 192.37 K | 188.9 K | 186.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.33 | -11.87 | -3.38 | -2.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.63 | -93.65 | -67.96 | -122.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 1.96 | 1.98 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 639.34 K | 533.19 K | 427.85 K | 374.69 K |
| Liquidité générale | - | 132.11 | 139.64 | - |
| Liquidité réduite | - | 132.11 | 139.64 | - |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.03 | 0.54 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 573.46 K | 522.31 K | 455.58 K | 465.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.65 | 18.85 | 18.53 | 20.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 850 | 758 | 4.71 K | - |