LULLI CENTRALE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Établie à GEMENOS (13420), elle intervient dans le secteur d'activité 4642Z. Cette organisation LULLI CENTRALE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 27.87 M €, soit vingt-sept millions huit cent soixante-et-onze mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.8 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LULLI CENTRALE révélait une trésorerie de 2.54 M €.
En termes d’effectifs, LULLI CENTRALE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LULLI CENTRALE est administrée par ASAE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.87 M | 26.88 M | 23.28 M | 18.43 M |
| Marge brute (€) | 4.96 M | 4.54 M | 3.71 M | 3.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.86 M | 2.72 M | 2.53 M | 2.66 M |
| EBITDA (€) | 3.01 M | 2.55 M | 2.37 M | 2.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | -150.33 K | 178.67 K | 162.5 K | -8.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.79 M | 2.41 M | 2.33 M | 2.64 M |
| Résultat net (€) | 1.8 M | 1.74 M | 1.66 M | 1.91 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.46 | 6.47 | 7.15 | 10.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.99 | 25.63 | 32.97 | 56.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.96 | 9.05 | 11.86 | 14.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.88 M | 4.71 M | 3.86 M | 3.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.11 | 17.54 | 16.6 | 19.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.78 | 16.89 | 15.95 | 18.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.79 | 9.47 | 10.19 | 14.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.25 | 10.14 | 10.89 | 14.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.42 M | 9.38 M | 5.59 M | 6.58 M |
| BFRE (€) | 6.44 M | 6.41 M | 2.48 M | -1.41 M |
| BFRHE (€) | 2.44 M | 2.97 M | 3.1 M | 2.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.57 | 127.43 | 87.73 | 130.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.28 | 87.08 | 38.93 | -27.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.54 Md | 218.84 Md | 197.96 Md | 126.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.9 | 58.68 | 59.09 | 55.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.14 | 98.97 | 102.33 | 140.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.48 | 0.38 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.69 M | 2.5 M | 2.15 M | 2.19 M |
| Dette nette (€) | -11.52 M | - | -8.98 M | -4.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.66 | 9.31 | 9.24 | 11.91 |
| Font de roulement (€) | 11.42 M | 9.38 M | 5.59 M | 6.39 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 97.07 |
| Trésorerie (€) | 2.54 M | 0 | 7.24 K | 5.29 M |
| Dettes financières (€) | 4.93 M | 4.65 M | 1.87 M | 3.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.28 | - | -4.17 | -2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.18 | - | -177.98 | -144.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 1.46 | 2.69 | 1.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.13 M | 7.77 M | 7.11 M | 6.8 M |
| Liquidité générale | 49.86 | 35.29 | 42.6 | 80.04 |
| Liquidité réduite | 49.86 | 35.29 | 42.6 | 80.04 |
| Couverture de la dette | 1.9 | 3.42 | 3.6 | 2.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.77 M | 1.11 M | 700.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.62 | 5.16 | 3.85 | 3.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 608.48 K | 580.15 K | 600.68 K | 742.25 K |
