LES ROCHES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Localisée à CABARIOT (17430), elle intervient dans le secteur d'activité 3109B. La société LES ROCHES se focalise principalement fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 24 K €, soit vingt-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.21 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LES ROCHES disposait d'une trésorerie de 17.76 K €.
En matière de gouvernance, LES ROCHES est dirigée par Eric Patenotte, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24 K | 24 K | 18 K | - |
| Marge brute (€) | 21.46 K | 20.48 K | 16 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.83 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 18.96 K | 17.78 K | 16.04 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -134 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.46 K | 11.28 K | 11.17 K | -11.19 K |
| Résultat net (€) | 3.21 K | 7.73 K | 8.19 K | -11.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.39 | 32.19 | 45.52 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.62 | 127.32 | -494.15 | 120.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.45 | 5.8 | 5.98 | -8.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.28 K | 23.31 K | 19.02 K | -10.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 126.15 | 97.14 | 105.64 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 89.43 | 85.32 | 88.89 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 79 | 74.09 | 89.12 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78.45 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 15.76 K | 11.06 K | 9.01 K | - |
| BFRHE (€) | -10.69 K | 71 | 546 | 612 |
| BFR en jours de CA (j) | 239.74 | 168.19 | 182.6 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -702.97 K | 4.67 K | 26.93 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 21.09 | 109.07 | 154.92 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.13 | 44.74 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.71 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -104.25 K | -119.83 K | -134.53 K | -140.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.47 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.67 K | 11.06 K | 9.01 K | 1.95 K |
| Couverture du BFR | 23.26 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 17.76 K | 7.21 K | 4.06 K | 1.34 K |
| Dettes financières (€) | 106.51 K | 123.62 K | 135.79 K | 141.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.73 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.12 K | -1.97 K | 8.11 K | 1.43 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.05 | -0.01 | -0.07 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.41 K | 3.42 K | 2.8 K | - |
| Couverture de la dette | 1.08 | 2.59 | 2.93 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 567 | 718 | - | - |