HOLDING CARIDIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.
Basée à FOUESNANT (29170), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise HOLDING CARIDIS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 197.4 K €, soit cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 158.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HOLDING CARIDIS montrait une trésorerie de 642.02 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING CARIDIS est sous la direction de Stephane Le Norcy, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 197.4 K | 136.8 K | 182.4 K | 98.4 K |
| Marge brute (€) | 186.77 K | 107.42 K | 176.93 K | 92.58 K |
| EBITDA (€) | 19.74 K | -6.8 K | 17.24 K | 8.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.74 K | -6.8 K | 17.24 K | 8.93 K |
| Résultat net (€) | 158.3 K | 2.22 M | 91.19 K | 304.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 80.19 | 1.62 K | 49.99 | 309.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.51 | 81.99 | 18.25 | 75.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.76 | 39.21 | 9.08 | 32.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 163.58 K | 944.56 K | 138.68 K | 77.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.87 | 690.47 | 76.03 | 78.67 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 94.61 | 78.53 | 97 | 94.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10 | -4.97 | 9.45 | 9.07 |
| BFR (€) | 780.35 K | 5.5 M | 86.12 K | 33.2 K |
| BFRHE (€) | 254.86 K | 154.14 K | 11.66 K | 6.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.44 K | 14.66 K | 172.34 | 123.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 137.83 M | 57.77 M | 5.83 M | 1.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 10.9 | 180 | 125.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.62 | 27.87 | 180 | 114.62 |
| Dette nette (€) | -2.22 M | 2.44 M | -497.53 K | -505.02 K |
| Font de roulement (€) | 780.35 K | 5.5 M | 86.12 K | 33.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 642.02 K | 5.39 M | 6.85 K | 12.97 K |
| Dettes financières (€) | 2.73 M | 2.9 M | 461.35 K | 503.79 K |
| Ratio d'endettement (%) | -77.13 | 90.23 | -99.56 | -124.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.93 | 1.08 | 0.8 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.66 K | 52.03 K | 43.03 K | 14.2 K |
| Couverture de la dette | 1.25 | 44.59 | 2.32 | 24.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 156.62 K | 109.03 K | 149.41 K | 78.09 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 53.89 | 46.72 | 56.41 | 54.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -766 | 58.42 K | -2.22 K | -4.96 K |