SAS HARMONIE TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Localisée à SARTENE (20100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation SAS HARMONIE TP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 372.14 K €, soit trois cent soixante-douze mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 99.97 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SAS HARMONIE TP révélait une trésorerie de 63.19 K €.
En matière de gouvernance, SAS HARMONIE TP est administrée par Jean-Jacques Cianfarani, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 372.14 K | 128.76 K | 128.51 K | 98.79 K |
| Marge brute (€) | 210.04 K | 44.75 K | 39.14 K | 31.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.12 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 136.24 K | 34 K | 30.45 K | 31.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.12 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.51 K | 17.55 K | 21.22 K | 25.35 K |
| Résultat net (€) | 99.97 K | 17.05 K | 61.85 K | 21.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.86 | 13.24 | 48.13 | 22.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.3 | 12.44 | 51.56 | 37.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 38.92 | 9.28 | 37.89 | 21.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 190.94 K | 39.58 K | 32.48 K | 37.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.31 | 30.74 | 25.27 | 38.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.44 | 34.75 | 30.45 | 31.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.61 | 26.41 | 23.69 | 31.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.31 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 124.98 K | 111.53 K | 122.88 K | 68.55 K |
| BFRE (€) | 564 | 27.53 K | 7.66 K | 8.65 K |
| BFRHE (€) | 66.23 K | 39.18 K | 90.05 K | 15.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.59 | 316.15 | 349.03 | 253.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.55 | 78.04 | 21.75 | 31.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.52 M | 13.82 M | 31.7 M | 4.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.33 | 151.8 | 180 | 55.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.65 | 38.27 | 21.21 | 29.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.72 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 13.32 K | -1.81 K | -18.12 K | -369 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.44 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 124.98 K | 111.52 K | 120.49 K | 68.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.05 | 100 |
| Trésorerie (€) | 63.19 K | 44.81 K | 25.18 K | 44.52 K |
| Dettes financières (€) | 969 | 30.96 K | 31.25 K | 34.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.11 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 6.44 | -1.32 | -15.1 | -0.64 |
| Autonomie financière (%) | 213.6 | 4.43 | 3.84 | 1.66 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.9 K | 15.66 K | 9.65 K | 9.96 K |
| Liquidité générale | 337.69 | 272.05 | 297.81 | 153.29 |
| Liquidité réduite | 337.69 | 272.05 | 297.81 | 153.29 |
| Couverture de la dette | 2.71 | 2.53 | 14.11 | 4.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 73.99 K | 7.11 K | 2.15 K | 8.48 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.38 | 4 | 1.2 | 6.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.33 K | 502 | -40.63 K | 3.51 K |