SAS HARMONIE TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Établie à SARTENE (20100), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise SAS HARMONIE TP se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 372.14 K €, soit trois cent soixante-douze mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 99.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SAS HARMONIE TP montrait une trésorerie de 63.19 K €.
En matière de gouvernance, SAS HARMONIE TP est dirigée par Jean-Jacques Cianfarani, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 372.14 K | 128.76 K | 128.51 K | 98.79 K |
| Marge brute (€) | 210.04 K | 44.75 K | 39.14 K | 31.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.12 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 136.24 K | 34 K | 30.45 K | 31.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.12 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.51 K | 17.55 K | 21.22 K | 25.35 K |
| Résultat net (€) | 99.97 K | 17.05 K | 61.85 K | 21.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.86 | 13.24 | 48.13 | 22.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.3 | 12.44 | 51.56 | 37.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 38.92 | 9.28 | 37.89 | 21.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 190.94 K | 39.58 K | 32.48 K | 37.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.31 | 30.74 | 25.27 | 38.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.44 | 34.75 | 30.45 | 31.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.61 | 26.41 | 23.69 | 31.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.31 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 124.98 K | 111.53 K | 122.88 K | 68.55 K |
| BFRE (€) | 564 | 27.53 K | 7.66 K | 8.65 K |
| BFRHE (€) | 66.23 K | 39.18 K | 90.05 K | 15.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.59 | 316.15 | 349.03 | 253.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.55 | 78.04 | 21.75 | 31.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.52 M | 13.82 M | 31.7 M | 4.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.33 | 151.8 | 180 | 55.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.65 | 38.27 | 21.21 | 29.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.72 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 13.32 K | -1.81 K | -18.12 K | -369 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.44 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 124.98 K | 111.52 K | 120.49 K | 68.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.05 | 100 |
| Trésorerie (€) | 63.19 K | 44.81 K | 25.18 K | 44.52 K |
| Dettes financières (€) | 969 | 30.96 K | 31.25 K | 34.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.11 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 6.44 | -1.32 | -15.1 | -0.64 |
| Autonomie financière (%) | 213.6 | 4.43 | 3.84 | 1.66 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.9 K | 15.66 K | 9.65 K | 9.96 K |
| Liquidité générale | 337.69 | 272.05 | 297.81 | 153.29 |
| Liquidité réduite | 337.69 | 272.05 | 297.81 | 153.29 |
| Couverture de la dette | 2.71 | 2.53 | 14.11 | 4.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 73.99 K | 7.11 K | 2.15 K | 8.48 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.38 | 4 | 1.2 | 6.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.33 K | 502 | -40.63 K | 3.51 K |