THELINA, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Localisée à SAINT-VARENT (79330), elle œuvre dans 4321A. Cette structure THELINA oriente ses efforts sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.95 M €, soit deux millions neuf cent quarante-six mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 87.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THELINA montrait une trésorerie de 328.53 K €.
En termes d’effectifs, THELINA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THELINA est dirigée par J.P.FAUCHE INVESTISSEMENTS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.95 M | 2.14 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | - | 850.9 K | 631.73 K | 574.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 117.7 K | 2.13 K | 115.8 K |
| EBITDA (€) | - | 120.35 K | 6.16 K | 115.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.65 K | -4.03 K | 652 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 114.35 K | -3.84 K | 104.06 K |
| Résultat net (€) | - | 87.26 K | -45.17 K | 100.41 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.96 | -2.12 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 41.47 | -36.68 | 59.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.57 | -3.74 | 8.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 610.89 K | 464.26 K | 380.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.73 | 21.74 | 20.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 28.87 | 29.59 | 30.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.08 | 0.29 | 6.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.99 | 0.1 | 6.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 465.61 K | 661.41 K | 601.52 K | 741.93 K |
| BFRE (€) | 99.12 K | 483.47 K | 379.58 K | 432.9 K |
| BFRHE (€) | -78.46 K | 5.67 K | 106 K | 40.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 81.92 | 102.83 | 143 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 59.88 | 64.89 | 83.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 45.77 M | 620.05 M | 210.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 147.49 | 141.56 | 141.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 108.88 | 81.45 | 79.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 102.79 K | -34.91 K | 114.45 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -1.24 M | -965.91 K | -801.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.49 | -1.64 | 6.04 |
| Font de roulement (€) | 348.15 K | 514.85 K | 571.79 K | 741.87 K |
| Couverture du BFR | 74.77 | 77.84 | 95.06 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 328.53 K | 118.19 K | 117.34 K | 272.18 K |
| Dettes financières (€) | 187.08 K | 322.45 K | 466 K | 597.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.05 | 27.67 | -7 |
| Ratio d'endettement (%) | -627.07 | -588.7 | -784.31 | -476.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.65 | 0.26 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 887.9 K | 587.51 K | 476.47 K |
| Liquidité générale | 93.67 | 97.92 | 88.96 | 95.65 |
| Liquidité réduite | 93.67 | 97.92 | 88.96 | 95.65 |
| Couverture de la dette | - | 0.34 | -0.19 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 728.27 K | 608.4 K | 383.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.32 | 18.92 | 13.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 9.09 K | -1.12 K | 2.36 K |