LE CERISIER, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2017.
Localisée à LILLE (59800), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. Cette structure LE CERISIER se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.91 M €, soit deux millions neuf cent sept mille huit cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -808.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CERISIER disposait d'une trésorerie de 265.14 K €.
En termes d’effectifs, LE CERISIER emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CERISIER est dirigée par Louis Duhamel, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.91 M | 3.17 M | 2.36 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 551.68 K | 1.02 M | 1.17 M | 692.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -425.93 K | 127.26 K | 253.98 K | 318.64 K |
| EBITDA (€) | -482.43 K | 72.7 K | 289.54 K | 345.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 56.5 K | 54.56 K | -35.56 K | -26.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -725.13 K | -182.85 K | 24.84 K | 74.08 K |
| Résultat net (€) | -808.58 K | -240.71 K | 3.96 K | 54.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.81 | -7.6 | 0.17 | 3.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.56 | 49.74 | -1.63 | -21.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -27.86 | -7.89 | 0.13 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 529.3 K | 980.01 K | 1.05 M | 887.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.2 | 30.95 | 44.34 | 61.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.97 | 32.18 | 49.36 | 47.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.59 | 2.3 | 12.25 | 23.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.65 | 4.02 | 10.75 | 22.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 405.52 K | 498.51 K | 465.44 K | 74.95 K |
| BFRE (€) | 44.01 K | 271.6 K | 190.52 K | -242.32 K |
| BFRHE (€) | -198.97 K | -92.87 K | -1.76 M | -1.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.9 | 57.47 | 71.88 | 18.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.52 | 31.31 | 29.42 | -61.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.59 Md | -805.63 M | -11.37 Md | -5.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 17.78 | 17.39 | 16.14 | 22.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.33 | 40.49 | 28.65 | 80.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -565.88 K | 14.84 K | 268.67 K | 325.5 K |
| Dette nette (€) | -3.93 M | -3.36 M | -3.04 M | -2.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.46 | 0.47 | 11.37 | 22.54 |
| Font de roulement (€) | 109.58 K | 359.89 K | -1.35 M | -1.28 M |
| Couverture du BFR | 27.02 | 72.19 | -290.3 | -1.71 K |
| Trésorerie (€) | 265.14 K | 181.16 K | 215.08 K | 276.69 K |
| Dettes financières (€) | 3.26 M | 2.95 M | 1.14 M | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.94 | -226.05 | -11.31 | -8.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 304.02 | 693.36 | 1.25 K | 1.15 K |
| Autonomie financière (%) | -0.4 | -0.16 | -0.21 | -0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 635.44 K | 451.31 K | 297.93 K | 352.71 K |
| Liquidité générale | 9.87 | 9.51 | 9.93 | 11.69 |
| Liquidité réduite | 9.87 | 9.51 | 9.93 | 11.69 |
| Couverture de la dette | -4.69 | -1.26 | 0.02 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 946.32 K | 870.62 K | 874.31 K | 584.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.86 | 21.98 | 29.38 | 33.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | -600 | -600 | -1.2 K |
