CAP RESTO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Établie à ARGELES-SUR-MER (66700), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité CAP RESTO se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.18 M €, soit cinq millions cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 692.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP RESTO affichait une trésorerie de 1.6 M €.
En termes d’effectifs, CAP RESTO compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP RESTO est dirigée par Enzo Carletti, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.18 M | 4.75 M | 3.69 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 2.96 M | 2.67 M | 2.15 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.15 M | 843.54 K | - |
| EBITDA (€) | 958.47 K | 827.4 K | 573.23 K | 724.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 320.43 K | 270.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 947.35 K | 817.37 K | 563.65 K | 719.97 K |
| Résultat net (€) | 692.53 K | 628.93 K | 411.22 K | 560.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.36 | 13.25 | 11.13 | 23.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.93 | 41.85 | 31.52 | 62.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 35.1 | 32.64 | 25.56 | 43.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.61 M | 2.32 M | 1.85 M | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.33 | 48.79 | 50.13 | 63.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.01 | 56.26 | 58.12 | 62.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.49 | 17.42 | 15.52 | 30.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 24.17 | 22.83 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 1.5 M | 1.31 M | 927.38 K |
| BFRE (€) | -713.59 K | -258.58 K | -178.13 K | -173.54 K |
| BFRHE (€) | 273.12 K | 163.82 K | 132.12 K | 51.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.91 | 114.98 | 129.14 | 140.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.24 | -19.88 | -17.6 | -26.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.88 Md | 2.13 Md | 1.34 Md | 342.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.17 | 16.7 | 18.2 | 30.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.89 | 24.72 | 29.26 | 47.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 638.96 K | 420.8 K | - |
| Dette nette (€) | 826.19 K | 1.17 M | 1.05 M | 651.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.46 | 11.39 | - |
| Font de roulement (€) | - | 1.5 M | 1.31 M | 926.02 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 99.9 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 1.6 M | 1.59 M | 1.35 M | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | - | 21.24 K | 26.68 K | 45.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.83 | 2.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 69.12 | 77.6 | 80.28 | 72.93 |
| Autonomie financière (%) | - | 70.76 | 48.9 | 19.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 777.65 K | 403.07 K | 276.31 K | 348.98 K |
| Liquidité générale | 243.67 | 427.07 | 505.97 | 316.18 |
| Liquidité réduite | 243.67 | 427.07 | 505.97 | 316.18 |
| Couverture de la dette | 2.53 | 2.44 | 2.76 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.5 M | 1.27 M | 705.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.55 | 24.02 | 25.99 | 24.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.18 K | 204 K | 142.3 K | 159.66 K |