TERALYS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2017.
Basée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle exerce son activité dans 6810Z. Cette structure TERALYS se concentre sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 420.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TERALYS affichait une trésorerie de 661.07 K €.
En matière de gouvernance, TERALYS compte parmi ses dirigeants Philippe Privat, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.74 M | 852.18 K | 698.34 K |
| Marge brute (€) | 589.73 K | 1.11 M | 221 K | -287.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 384.87 K | 650.48 K | 89.74 K | - |
| EBITDA (€) | 562.39 K | 503.07 K | 118.28 K | 28.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -177.52 K | 147.41 K | -28.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 562.39 K | 503.07 K | 118.28 K | 28.29 K |
| Résultat net (€) | 420.25 K | 366.19 K | 85.64 K | 2.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 40.77 | 21.06 | 10.05 | 0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.34 | 71.43 | 86.85 | 22.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 45.47 | 33.27 | 9.06 | 0.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 657.68 K | 777.61 K | 241.42 K | 193.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.8 | 44.72 | 28.33 | 27.76 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 57.21 | 64.09 | 25.93 | -41.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 54.56 | 28.93 | 13.88 | 4.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.34 | 37.41 | 10.53 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 821.8 K | 917.5 K | 584.7 K | 659.65 K |
| BFRE (€) | 116.49 K | 261.54 K | 175.63 K | 459.06 K |
| BFRHE (€) | 44.25 K | 71.79 K | -10.53 K | 38.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 291 | 192.61 | 250.43 | 344.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.25 | 54.91 | 75.22 | 239.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 124.95 M | 341.99 M | -24.59 M | 72.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.45 | 20.09 | 38.93 | 43.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.67 | 48.06 | 180 | 14.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.24 | 0.49 | 0.67 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 509.16 K | 632.63 K | 193.2 K | - |
| Dette nette (€) | 558.69 K | 262.66 K | -302.22 K | -390.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 49.4 | 36.39 | 22.67 | - |
| Trésorerie (€) | 661.07 K | 584.12 K | 437.07 K | 163.35 K |
| Dettes financières (€) | - | 138.38 K | 313.43 K | 500.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.1 | 0.42 | -1.56 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 76.23 | 51.24 | -306.47 | -3.01 K |
| Autonomie financière (%) | - | 3.7 | 0.31 | 0.03 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.38 K | 183.03 K | 360.76 K | 53.73 K |
| Liquidité générale | 688.91 | 211.89 | 71.58 | 44.82 |
| Liquidité réduite | 688.91 | 211.89 | 71.58 | 44.82 |
| Couverture de la dette | 49.74 | 3.67 | 2.18 | 0.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 140.08 K | 132.03 K | 27.86 K | 8.16 K |