ZTO, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Basée à SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03500), elle exerce son activité dans 5229B. La société ZTO oriente ses efforts sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.31 M €, soit quatre millions trois cent cinq mille deux cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -22.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ZTO disposait d'une trésorerie de 303.42 K €.
En termes d’effectifs, ZTO compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ZTO est sous la direction de Olivier Dieudonne, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.31 M | 6.4 M | 5.37 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 911.55 K | 1.14 M | 867.04 K | 435.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -135.36 K | 144.5 K | - | - |
| EBITDA (€) | -12.93 K | 220.65 K | 505.31 K | 238.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -122.43 K | -76.15 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -46.39 K | 186.07 K | 485.57 K | 225.44 K |
| Résultat net (€) | -22.56 K | 141.47 K | 358.92 K | 8.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.52 | 2.21 | 6.68 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.2 | 18.9 | 56.34 | 1.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.6 | 7.46 | 21.52 | 0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 888.59 K | 1.1 M | 811.18 K | 401.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.64 | 17.25 | 15.09 | 10.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.17 | 17.81 | 16.13 | 11.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.3 | 3.45 | 9.4 | 6.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.14 | 2.26 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 807.95 K | 872.05 K | 764.03 K | 504.67 K |
| BFRE (€) | 127.88 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 359.76 K | 460.12 K | 289.63 K | 307.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.5 | 49.73 | 51.89 | 48.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.84 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.24 Md | 8.07 Md | 4.26 Md | 3.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.54 | 76.69 | 84.32 | 120.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.29 | 39.74 | 37.01 | 61.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.57 K | 190.03 K | - | - |
| Dette nette (€) | -397.32 K | -759.7 K | -766.42 K | -778.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.27 | 2.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | 782.78 K | 854.99 K | 750.04 K | 490.67 K |
| Couverture du BFR | 96.88 | 98.04 | 98.17 | 97.23 |
| Trésorerie (€) | 303.42 K | 388.93 K | 264.08 K | 235.81 K |
| Dettes financières (€) | 177.93 K | 217.47 K | 239.96 K | 190 |
| Capacité de remboursement (€) | -34.33 | -4 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.28 | -101.5 | -120.31 | -132.92 |
| Autonomie financière (%) | 3.97 | 3.44 | 2.65 | 3.08 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 497.64 K | 914.1 K | 776.55 K | 1 M |
| Liquidité générale | 186.23 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 186.23 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.1 | 0.42 | 1.15 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 970.67 K | 354.3 K | 192.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.45 | 13.05 | 5.5 | 4.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 41.51 K | 123.98 K | 211.73 K |