S-O. COM TP., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Établie à MONTAUBAN (82000), elle se consacre au secteur d'activité de 4321A. Cette structure S-O. COM TP. se focalise principalement sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.49 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 55.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, S-O. COM TP. disposait d'une trésorerie de 246.8 K €.
En termes d’effectifs, S-O. COM TP. dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S-O. COM TP. compte parmi ses dirigeants CFD AUDIT, qui agit en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.49 M | 5.39 M | 4.09 M | 2.42 M |
| Marge brute (€) | 445.99 K | 1.45 M | 1.33 M | 513.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.81 K | 518.13 K | 734.79 K | 119.99 K |
| EBITDA (€) | 102.66 K | 651.91 K | 754.67 K | 170.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.86 K | -133.78 K | -19.88 K | -50.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.43 K | 623.37 K | 729.9 K | 151.45 K |
| Résultat net (€) | 55.06 K | 471.42 K | 530.45 K | 115.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.23 | 8.75 | 12.96 | 4.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.4 | 33.69 | 57.07 | 29.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.85 | 14.94 | 17.07 | 12.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 662.52 K | 1.3 M | 1.22 M | 450.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.75 | 24.16 | 29.85 | 18.61 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.93 | 26.98 | 32.49 | 21.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.28 | 12.09 | 18.44 | 7.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.8 | 9.61 | 17.95 | 4.96 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.73 M | 2.11 M | 2.16 M | 363.37 K |
| BFRE (€) | 1.1 M | 1.52 M | 1.09 M | -2.15 K |
| BFRHE (€) | -95.33 K | -454.67 K | -762.84 K | 70.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.73 | 142.91 | 192.8 | 54.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.2 | 102.96 | 97.61 | -0.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.17 Md | -6.71 Md | -8.55 Md | 470.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 167.22 | 178.84 | 83.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.45 | 61.54 | 65.5 | 82.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 218.4 K | 499.97 K | 573 K | 134.44 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.39 M | -1.33 M | -316.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.86 | 9.27 | 14 | 5.56 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.43 M | 1.18 M | 320.86 K |
| Couverture du BFR | 72.13 | 67.9 | 54.67 | 88.3 |
| Trésorerie (€) | 246.8 K | 367.02 K | 850.32 K | 252.37 K |
| Dettes financières (€) | 195.08 K | 273.47 K | 397.09 K | 8.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.77 | -2.78 | -2.32 | -2.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.12 | -99.34 | -142.76 | -80.81 |
| Autonomie financière (%) | 6.42 | 5.12 | 2.34 | 44.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 805.78 K | 800.14 K | 517.87 K |
| Liquidité générale | 149.42 | 164.12 | 132.98 | 143.28 |
| Liquidité réduite | 149.42 | 164.12 | 132.98 | 143.28 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 3.55 | 1.75 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 485.15 K | 878.04 K | 611.12 K | 383.17 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.25 | 11.24 | 10.36 | 10.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.94 K | 152.49 K | 195.24 K | 32.68 K |
