RANNARD TP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Localisée à CHENE-EN-SEMINE (74270), elle se consacre au secteur d'activité de 4312B. L'entité RANNARD TP se concentre sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.52 M €, soit quatre millions cinq cent vingt-deux mille quatre cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -37.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, RANNARD TP disposait d'une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, RANNARD TP emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RANNARD TP est sous la direction de ALPES DEV, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.52 M | 11.27 M | 10.74 M | 11.75 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 2.47 M | 2.87 M | 3.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -45.99 K | -186.44 K | 142.12 K | 656.73 K |
| EBITDA (€) | 58.43 K | 282.75 K | 409.7 K | 740.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -104.42 K | -469.2 K | -267.58 K | -83.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.32 K | 2.79 K | 184.22 K | 616.09 K |
| Résultat net (€) | -37.08 K | 14.49 K | 100.39 K | 528.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.82 | 0.13 | 0.94 | 4.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.31 | 1.25 | 8.76 | 50.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.61 | 0.17 | 1.24 | 6.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 923.64 K | 2.18 M | 2.16 M | 3.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.42 | 19.3 | 20.12 | 26.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.3 | 21.88 | 26.72 | 30.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.29 | 2.51 | 3.82 | 6.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.02 | -1.65 | 1.32 | 5.59 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.95 M | 3.59 M | 1.84 M | 1.18 M |
| BFRE (€) | 1.5 M | 1.69 M | 396.92 K | -344.07 K |
| BFRHE (€) | -239.12 K | 1.06 M | 264.97 K | 546.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 238.05 | 116.26 | 62.62 | 36.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 121.13 | 54.64 | 13.5 | -10.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.96 Md | 32.69 Md | 7.79 Md | 17.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.46 | 87.99 | 159.69 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.73 K | 294.52 K | 329.56 K | 816.19 K |
| Dette nette (€) | -3.93 M | -6.88 M | -6.5 M | -6.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | 2.61 | 3.07 | 6.95 |
| Font de roulement (€) | 2.33 M | 3.1 M | 1.08 M | 521.98 K |
| Couverture du BFR | 78.86 | 86.42 | 58.65 | 44.35 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 358.6 K | 420.67 K | 319.24 K |
| Dettes financières (€) | 2.42 M | 3.25 M | 1.43 M | 397.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -61.64 | -23.35 | -19.74 | -8.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -350.91 | -592.28 | -567.59 | -624.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.36 | 0.8 | 2.63 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 3.5 M | 4.73 M | 5.81 M |
| Liquidité générale | 80.63 | 83.99 | 85.17 | 93.33 |
| Liquidité réduite | 80.63 | 83.99 | 85.17 | 93.33 |
| Couverture de la dette | -0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 2.74 M | 2.59 M | 2.84 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.95 | 15.51 | 15.37 | 15.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.15 K | 39.74 K | 100.41 K |
