TORNS SOFILEC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Basée à VAUX-EN-BUGEY (01150), elle intervient dans le secteur d'activité 2732Z. L'entreprise TORNS SOFILEC oriente son activité sur fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 65.47 M €, soit soixante-cinq millions quatre cent soixante-dix mille sept cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 920.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TORNS SOFILEC présentait une trésorerie de 2 M €.
En termes d’effectifs, TORNS SOFILEC rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TORNS SOFILEC est sous la direction de Vicente Torns Esquerra, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 65.47 M | 59.53 M | 63.67 M | 53.61 M |
| Marge brute (€) | 8.42 M | 10.48 M | 8.33 M | 6.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.46 M | 3.92 M | 2.15 M | 951.02 K |
| EBITDA (€) | 2.48 M | 3.91 M | 2.13 M | 924.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.71 K | 13.92 K | 16.23 K | 26.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.92 M | 3.48 M | 1.82 M | 613.91 K |
| Résultat net (€) | 920.93 K | 1.85 M | 886.96 K | 329.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.41 | 3.11 | 1.39 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.43 | 41.12 | 36.4 | 21.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.7 | 6.98 | 3.43 | 1.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.24 M | 8.88 M | 6.75 M | 5.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.11 | 14.92 | 10.6 | 10.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.87 | 17.6 | 13.08 | 12.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.8 | 6.56 | 3.35 | 1.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.76 | 6.59 | 3.37 | 1.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.96 M | 13.09 M | 11.48 M | 10.67 M |
| BFRE (€) | 11.82 M | 10.47 M | 9.13 M | 7.71 M |
| BFRHE (€) | -7.75 M | -8.11 M | -8.25 M | -7.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 94.58 | 80.24 | 65.83 | 72.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.9 | 64.2 | 52.36 | 52.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.39 T | -1.32 T | -1.44 T | -1.06 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.07 | 77.79 | 71.57 | 71.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.01 | 37.6 | 45.35 | 44.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.57 M | 2.36 M | 1.24 M | 748.42 K |
| Dette nette (€) | -27.63 M | -21.67 M | -22.89 M | -18.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.39 | 3.96 | 1.96 | 1.4 |
| Font de roulement (€) | 6.06 M | 2.75 M | 1.38 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 35.75 | 21.04 | 11.99 | 17.05 |
| Trésorerie (€) | 2 M | 394.43 K | 497.04 K | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 9.48 M | 4.54 M | 4.23 M | 3.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.65 | -9.19 | -18.39 | -24.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -612.88 | -480.66 | -939.34 | -1.2 K |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.99 | 0.58 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.25 M | 7.19 M | 9.05 M | 7.25 M |
| Liquidité générale | 62.35 | 60.4 | 56.28 | 60.21 |
| Liquidité réduite | 62.35 | 60.4 | 56.28 | 60.21 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.89 | 0.47 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.41 M | 6.19 M | 5.96 M | 5.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.95 | 7.37 | 6.62 | 7.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.63 K | 668.11 K | 386.32 K | 99.3 K |
