VALLEE MOTOCULTURE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Implantée à VAL-DE-SCIE (76720), elle exerce son activité dans 4661Z. Cette structure VALLEE MOTOCULTURE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 314.75 K €, soit trois cent quatorze mille sept cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 29.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALLEE MOTOCULTURE affichait une trésorerie de 26.57 K €.
En termes d’effectifs, VALLEE MOTOCULTURE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALLEE MOTOCULTURE compte parmi ses dirigeants Stephane Vallee, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 314.75 K | 298.35 K | 261.4 K | 258.57 K |
| Marge brute (€) | 99.95 K | 106.44 K | 73.46 K | 60.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.45 K | 38.98 K | 20.34 K | 1.55 K |
| EBITDA (€) | 37.23 K | 44.31 K | 20.48 K | 1.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.78 K | -5.33 K | -143 | -194 |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.07 K | 40.05 K | 16.17 K | -2.5 K |
| Résultat net (€) | 29.72 K | 33.65 K | 15.48 K | -2.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.44 | 11.28 | 5.92 | -0.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.83 | 37.4 | 27.49 | -6.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.19 | 19.02 | 7.54 | -1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90.99 K | 96.01 K | 60.48 K | 46.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.91 | 32.18 | 23.14 | 17.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.76 | 35.68 | 28.1 | 23.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.83 | 14.85 | 7.84 | 0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.99 | 13.06 | 7.78 | 0.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 128.65 K | 102.49 K | 63.73 K | 51.58 K |
| BFRE (€) | 93.32 K | 82.54 K | -12.44 K | -37.58 K |
| BFRHE (€) | 8.76 K | 4.59 K | 13.22 K | 12.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.18 | 125.38 | 88.98 | 72.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 108.21 | 100.98 | -17.37 | -53.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.55 M | 3.75 M | 9.47 M | 8.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.39 | 23.02 | 34.39 | 40.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.12 | 61.67 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.42 | 0.37 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.97 K | 37.91 K | 19.86 K | 1.76 K |
| Dette nette (€) | -97.52 K | -71.5 K | -85.97 K | -91.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.16 | 12.71 | 7.6 | 0.68 |
| Font de roulement (€) | 125.65 K | 93.41 K | 61.43 K | 48.7 K |
| Couverture du BFR | 97.67 | 91.14 | 96.39 | 94.42 |
| Trésorerie (€) | 26.57 K | 15.4 K | 62.95 K | 77.06 K |
| Dettes financières (€) | 21.31 K | 20.95 K | 26.88 K | 33.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | -1.89 | -4.33 | -52.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.48 | -79.48 | -152.66 | -224.95 |
| Autonomie financière (%) | 5.62 | 4.29 | 2.1 | 1.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.78 K | 56.87 K | 119.74 K | 132.7 K |
| Liquidité générale | 47.05 | 39.68 | 59.04 | 62.77 |
| Liquidité réduite | 47.05 | 39.68 | 59.04 | 62.77 |
| Couverture de la dette | 1.96 | 1.77 | 1.23 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.39 K | 66.39 K | 51.75 K | 57.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.59 | 16.87 | 14.66 | 16.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.24 K | 6.17 K | 600 | - |