AQUICE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Localisée à ALBERTVILLE (73200), elle se consacre au secteur d'activité de 9311Z. La société AQUICE se concentre sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 806 €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUICE présentait une trésorerie de 32.97 K €.
En termes d’effectifs, AQUICE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUICE est sous la direction de TEAXELINE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.1 M | 1.02 M | 550.65 K |
| Marge brute (€) | 304.37 K | 250 K | 276.89 K | 35.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -50.47 K | 415 | 29.78 K | 59.34 K |
| EBITDA (€) | 21.51 K | 63.73 K | 113.07 K | 78.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -71.98 K | -63.32 K | -83.29 K | -19.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53 | 26.36 K | 68.97 K | 27.57 K |
| Résultat net (€) | 806 | 19.35 K | 61.9 K | 20.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | 1.75 | 6.05 | 3.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.46 | 9.63 | 34.08 | 16.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.12 | 2.52 | 8.98 | 3.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 594.62 K | 609.83 K | 631.97 K | 462.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.6 | 55.27 | 61.76 | 84.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.9 | 22.66 | 27.06 | 6.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.83 | 5.78 | 11.05 | 14.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.29 | 0.04 | 2.91 | 10.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 177.21 K | 353 K | 334.13 K | 263.69 K |
| BFRE (€) | -150.08 K | -93.36 K | -75.05 K | -88.93 K |
| BFRHE (€) | 234.18 K | 191.49 K | 127.78 K | 69.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.04 | 116.78 | 119.18 | 174.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.61 | -30.88 | -26.77 | -58.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 753.98 M | 578.83 M | 358.25 M | 104.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 149.09 | 164.98 | 122.48 | 123.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.69 | 100.57 | 82.76 | 66.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.26 K | 56.72 K | 106.43 K | 71.55 K |
| Dette nette (€) | -463.39 K | -371.69 K | -244.61 K | -172.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.89 | 5.14 | 10.4 | 12.99 |
| Font de roulement (€) | 117.07 K | 293.87 K | 315.83 K | 256.11 K |
| Couverture du BFR | 66.06 | 83.25 | 94.52 | 97.12 |
| Trésorerie (€) | 32.97 K | 195.74 K | 263.11 K | 275.93 K |
| Dettes financières (€) | 82.47 K | 141.35 K | 193.28 K | 229.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.82 | -6.55 | -2.3 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -264.06 | -184.95 | -134.69 | -144.17 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 1.42 | 0.94 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 353.74 K | 366.95 K | 296.14 K | 211.9 K |
| Liquidité générale | 105.54 | 125.72 | 122.46 | 105.56 |
| Liquidité réduite | 105.54 | 125.72 | 122.46 | 105.56 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.15 | 0.5 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 664.75 K | 616.41 K | 597.96 K | 365.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.56 | 46.61 | 47.12 | 59.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.07 K | 3.45 K | 7.75 K | - |