OPTIMA-REGULATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Localisée à PONT-SALOMON (43330), elle se spécialise dans 7112B. La société OPTIMA-REGULATION se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 528.61 K €, soit cinq cent vingt-huit mille six cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 6.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, OPTIMA-REGULATION disposait d'une trésorerie de 140.54 K €.
En termes d’effectifs, OPTIMA-REGULATION recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OPTIMA-REGULATION est sous la direction de Laurent Samoullier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 528.61 K | 465.73 K | 402.94 K | 275.37 K |
| Marge brute (€) | 312.01 K | 265.8 K | 163.14 K | 93.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.93 K | - | 10.73 K | 14.47 K |
| EBITDA (€) | 13.99 K | 11.22 K | 12.73 K | 14.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.05 K | - | -2 K | -12 |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.72 K | 6 K | 8.52 K | 14.31 K |
| Résultat net (€) | 6.11 K | 5.03 K | 7 K | 13.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.16 | 1.08 | 1.74 | 5.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.2 | 11.44 | 17.98 | 43.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | 2 | 4.15 | 9.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 244.47 K | 198.09 K | 123.7 K | 72.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.25 | 42.53 | 30.7 | 26.42 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 59.03 | 57.07 | 40.49 | 33.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.65 | 2.41 | 3.16 | 5.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.93 | - | 2.66 | 5.25 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 155.29 K | 151.75 K | 59.28 K | 101.44 K |
| BFRE (€) | 11.64 K | 28.46 K | 17.28 K | 14.45 K |
| BFRHE (€) | 3.12 K | 9.5 K | 17.72 K | 4.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.23 | 118.93 | 53.7 | 134.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.04 | 22.3 | 15.65 | 19.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.51 M | 12.12 M | 19.56 M | 3.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.94 | 94.52 | 112.41 | 77.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.22 | 165.74 | 90.98 | 68.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.41 K | - | 11.26 K | 14.14 K |
| Dette nette (€) | -48.58 K | -94.23 K | -105.38 K | -29.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.16 | - | 2.79 | 5.13 |
| Font de roulement (€) | 155.29 K | 151.75 K | 59.28 K | 101.44 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 140.54 K | 113.79 K | 24.28 K | 82.93 K |
| Dettes financières (€) | 107.77 K | 114.89 K | 32.05 K | 69.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.26 | - | -9.36 | -2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.99 | -214.29 | -270.6 | -93.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.38 | 1.21 | 0.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.35 K | 93.13 K | 97.61 K | 42.95 K |
| Liquidité générale | 120.86 | 113.6 | 116.21 | 126.23 |
| Liquidité réduite | 120.86 | 113.6 | 116.21 | 126.23 |
| Couverture de la dette | 0.09 | - | 0.19 | 1.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 303.38 K | 252.57 K | 151.48 K | 78.49 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 42.69 | 39.65 | 27.24 | 20.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.52 K | 965 | 1.24 K | - |
