TGBL MATERIEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Implantée à LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), elle œuvre dans 4212Z. La société TGBL MATERIEL se consacre sur construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 361.92 K €, soit trois cent soixante-et-un mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 145.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TGBL MATERIEL montrait une trésorerie de 34.24 K €.
En termes d’effectifs, TGBL MATERIEL dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TGBL MATERIEL est sous la direction de HTB, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361.92 K | 316.35 K | 306.1 K | 223.4 K |
| Marge brute (€) | 326.21 K | 280.49 K | 270.03 K | 196.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 2.32 K |
| EBITDA (€) | 46.4 K | 15.3 K | 8.41 K | 5.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.28 K | 13.85 K | 7.22 K | 4.52 K |
| Résultat net (€) | - | 145.19 K | 3.57 K | 1.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 45.89 | 1.17 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 762.58 | -2.83 | -1.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 105.99 | 2.9 | 1.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 191.31 K | 177.41 K | 124.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 60.47 | 57.96 | 55.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.13 | 88.66 | 88.22 | 87.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.82 | 4.84 | 2.75 | 2.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 230.64 K | 57.13 K | 49.39 K | 67.14 K |
| BFRHE (€) | 39.57 K | 4.31 K | 6.99 K | 9.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.6 | 65.91 | 58.89 | 109.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.23 M | 3.73 M | 5.87 M | 6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 139.83 | 133.74 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.25 | 132.85 | 180 | 107.87 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 2.88 K |
| Dette nette (€) | -263.19 K | -109.05 K | -246.37 K | -261.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.29 |
| Font de roulement (€) | 230.64 K | 57.12 K | 49.39 K | 67.14 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 34.24 K | 8.9 K | 3.01 K | 8.61 K |
| Dettes financières (€) | 214.25 K | 41.86 K | 180.76 K | 198.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -90.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.38 K | -572.75 | 195.3 | 201.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.45 | -0.7 | -0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.18 K | 76.08 K | 68.62 K | 71.27 K |
| Couverture de la dette | - | 2.31 | 0.08 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 275.52 K | 261.4 K | 257.84 K | 190.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.82 | 52.15 | 52.79 | 50.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.01 K | - | - |