ESTIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à BASSENS (33530), elle exerce son activité dans 4120B. La société ESTIA se focalise principalement sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.33 M €, soit trois millions trois cent vingt-sept mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 21.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESTIA présentait une trésorerie de 245.87 K €.
En termes d’effectifs, ESTIA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTIA compte parmi ses dirigeants FINERSIGHT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.33 M | 3 M | - |
| Marge brute (€) | - | 797.44 K | 942.53 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 42.84 K | 243.78 K | - |
| EBITDA (€) | - | 30.18 K | 246.4 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 12.66 K | -2.62 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 30.18 K | 232.38 K | - |
| Résultat net (€) | - | 21.68 K | 209.96 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.65 | 6.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.43 | 89.18 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.76 | 17.02 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 635.25 K | 791.16 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.09 | 26.35 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.97 | 31.39 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.91 | 8.21 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.29 | 8.12 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 594.6 K | 701.63 K | 788.89 K | 462.25 K |
| BFRE (€) | 222.76 K | 149.58 K | 279.37 K | 46.63 K |
| BFRHE (€) | 127.33 K | 348.49 K | 119.93 K | 27.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 76.96 | 95.9 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 16.41 | 33.96 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.18 Md | 986.58 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 98.22 | 87 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 40.83 | 35.02 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 39.02 K | 224 K | - |
| Dette nette (€) | -521.05 K | -782.42 K | -596.76 K | -342.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.17 | 7.46 | - |
| Font de roulement (€) | 369.93 K | 563.38 K | 593.68 K | 362.15 K |
| Couverture du BFR | 62.21 | 80.3 | 75.26 | 78.35 |
| Trésorerie (€) | 245.87 K | 189.2 K | 401.32 K | 372.21 K |
| Dettes financières (€) | 232.34 K | 369.92 K | 402.51 K | 385.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -20.05 | -2.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -211.18 | -304.31 | -253.48 | -1.34 K |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 0.7 | 0.58 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.91 K | 463.45 K | 400.37 K | 229.04 K |
| Liquidité générale | 107.65 | 113.02 | 112.98 | 93.35 |
| Liquidité réduite | 107.65 | 113.02 | 112.98 | 93.35 |
| Couverture de la dette | - | 0.12 | 1.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 744.3 K | 703.55 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.99 | 17.37 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.09 K | 39.35 K | - |
