SERIE 04, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.
Établie à SIGY-EN-BRAY (76780), elle exerce son activité dans 4532Z. La société SERIE 04 se concentre sur commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million deux cent un mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 7.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SERIE 04 disposait d'une trésorerie de 3.18 K €.
En termes d’effectifs, SERIE 04 recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERIE 04 est sous la direction de Thierry Bluet, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.2 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 254.84 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 8.3 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 8.77 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -473 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 2.29 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 7.66 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.64 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 4.5 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.38 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 164.11 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 13.65 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.2 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.73 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.69 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 224.28 K | 230.71 K | 184.44 K | 143.09 K |
| BFRE (€) | 175.19 K | 194.47 K | 151.98 K | 115.59 K |
| BFRHE (€) | 45.91 K | 29.39 K | 28.47 K | 18.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 56.01 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 46.16 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 93.75 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 9.21 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 41.71 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.26 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 14.29 K | - |
| Dette nette (€) | -426.25 K | -360.02 K | -380.46 K | -374.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.19 | - |
| Font de roulement (€) | 224.28 K | 230.71 K | 182.86 K | 142.89 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.15 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 3.18 K | 6.85 K | 2.61 K | 9.23 K |
| Dettes financières (€) | 248.62 K | 231.09 K | 214.45 K | 187.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -26.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -237.97 | -169.15 | -223.58 | -230.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.92 | 0.79 | 0.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 180.8 K | 135.79 K | 167.04 K | 196.14 K |
| Liquidité générale | 15.21 | 13.59 | 11.58 | 10.7 |
| Liquidité réduite | 15.21 | 13.59 | 11.58 | 10.7 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.14 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 240.08 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.14 | - |