RT CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Localisée à BOISCOMMUN (45340), elle exerce son activité dans 4391B. L'entité RT CONCEPT se consacre sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 210.68 K €, soit deux cent dix mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -26.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RT CONCEPT présentait une trésorerie de 11.04 K €.
En termes d’effectifs, RT CONCEPT compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RT CONCEPT est sous la direction de Romain Guichet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 210.68 K | 280.52 K | 224.51 K | 195.39 K |
| Marge brute (€) | 64.8 K | 122.12 K | 114.36 K | 85.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 21.47 K | 3.16 K |
| EBITDA (€) | -19.4 K | 23.1 K | 21.52 K | 11.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -51 | -7.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.74 K | 13.19 K | 11.28 K | -6.46 K |
| Résultat net (€) | -26.69 K | 11.16 K | 8.19 K | -8.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.67 | 3.98 | 3.65 | -4.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -175.12 | 26.62 | 26.62 | -39.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -82.26 | 13.93 | 12.56 | -13.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.94 K | 88.34 K | 85.57 K | 68.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.53 | 31.49 | 38.12 | 34.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.76 | 43.53 | 50.94 | 43.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.21 | 8.24 | 9.59 | 5.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.56 | 1.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 16.77 K | 39.15 K | 24.13 K | 23.74 K |
| BFRE (€) | -11.23 K | -24.68 K | -16.66 K | -5.53 K |
| BFRHE (€) | 16.96 K | 7.05 K | 7.23 K | 4.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.05 | 50.94 | 39.23 | 44.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.46 | -32.12 | -27.08 | -10.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.79 M | 5.42 M | 4.45 M | 2.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.68 | 10.87 | 11.08 | 20.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.99 | 12.26 | 8.49 | 24.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 18.44 K | 8.68 K |
| Dette nette (€) | -6.17 K | 18.57 K | -878 | -22.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.21 | 4.44 |
| Font de roulement (€) | 16.77 K | 39.15 K | 24.13 K | 22.3 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 93.93 |
| Trésorerie (€) | 11.04 K | 56.78 K | 33.56 K | 23.2 K |
| Dettes financières (€) | 5.46 K | 10.15 K | 15.46 K | 29.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.05 | -2.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.49 | 44.29 | -2.85 | -101.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 | 4.13 | 1.99 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.75 K | 28.06 K | 18.98 K | 15.27 K |
| Liquidité générale | 165.07 | 170.78 | 118.58 | 80.39 |
| Liquidité réduite | 165.07 | 170.78 | 118.58 | 80.39 |
| Couverture de la dette | -3.85 | 0.49 | 0.5 | -1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.76 K | 98.09 K | 92.07 K | 82.97 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.69 | 22.86 | 26.78 | 27.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.83 K | 1.83 K | - | - |