TRICEPS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Établie à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), elle se spécialise dans 6622Z. Cette structure TRICEPS se focalise principalement sur activités des agents et courtiers d'assurances.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 432.29 K €, soit quatre cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 79.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRICEPS affichait une trésorerie de 72.3 K €.
En termes d’effectifs, TRICEPS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRICEPS est sous la direction de Solene Brissaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 432.29 K | 357.9 K | 358.55 K | 223.96 K |
| Marge brute (€) | 178.92 K | 106.01 K | 86.47 K | 66.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.13 K | 18.1 K | 22.79 K | 28.99 K |
| EBITDA (€) | 72.01 K | 21.8 K | 29.13 K | 35.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.88 K | -3.71 K | -6.35 K | -6.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.84 K | 19.7 K | 27.35 K | 32.83 K |
| Résultat net (€) | 79.57 K | 4.57 K | 25.4 K | 32.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.41 | 1.28 | 7.08 | 14.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27 | 2.23 | 13.36 | 19.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.98 | 0.53 | 9.07 | 14.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 210.78 K | 124.23 K | 105.6 K | 79.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.76 | 34.71 | 29.45 | 35.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.39 | 29.62 | 24.12 | 29.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.66 | 6.09 | 8.13 | 15.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.98 | 5.06 | 6.36 | 12.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 137.14 K | 101.03 K | 194.49 K | 167.45 K |
| BFRE (€) | - | -11.48 K | - | - |
| BFRHE (€) | 30.15 K | 12 K | 10.03 K | 13.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.79 | 103.03 | 197.99 | 272.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -11.71 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.71 M | 11.76 M | 9.85 M | 8.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.83 | 72.4 | 90.1 | 69.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.57 | 84.79 | 74.14 | 82.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 80.74 K | 6.8 K | 27.47 K | 36.37 K |
| Dette nette (€) | -519.02 K | -551.97 K | 80.46 K | 96.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.68 | 1.9 | 7.66 | 16.24 |
| Font de roulement (€) | 135.36 K | 101.03 K | 194.49 K | 167.45 K |
| Couverture du BFR | 98.7 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 72.3 K | 100.75 K | 170.52 K | 160.78 K |
| Dettes financières (€) | 534.81 K | 577.08 K | 20.89 K | 24.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.43 | -81.22 | 2.93 | 2.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.12 | -269.45 | 42.32 | 58.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.35 | 9.1 | 6.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.74 K | 75.65 K | 69.18 K | 39.8 K |
| Liquidité générale | - | 27.03 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 27.03 | - | - |
| Couverture de la dette | 4.67 | 0.28 | 1.93 | 9.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 115.08 K | 74.69 K | 68.33 K | 37.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.45 | 19.21 | 17.98 | 16.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.72 K | -922 | -575 | -356 |